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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 753.00 | 16 744.00 | 2 008.00 | 18 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 440.00 | 187 676.00 | 4 764.00 | 192 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 645.00 | 204 420.00 | 212 224.00 | 416 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 209.00 | | 87 209.00 | 87 209.00 |
BN En cours de production de biens | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 028.00 | | 246 028.00 | 246 028.00 |
BZ Autres créances | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CF Disponibilités | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 550.00 | | 589 550.00 | 589 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 194.00 | 204 420.00 | 801 774.00 | 1 006 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 367 333.00 | 301 426.00 | | 367 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 278.00 | 71 108.00 | | 43 278.00 |
DL TOTAL (I) | 525 012.00 | 486 933.00 | | 525 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 174.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 168.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 673.00 | 225 453.00 | | 132 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 088.00 | 105 149.00 | | 127 088.00 |
EA Autres dettes | 15 264.00 | 361.00 | | 15 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 762.00 | 331 305.00 | | 276 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 774.00 | 818 239.00 | | 801 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 762.00 | 331 305.00 | | 276 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497.00 | 174.00 | | 1 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 336.00 | | 1 909.00 | 424 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 416 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 211 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 884.00 | | 1 909.00 | 218 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 430.00 | 5 524.00 | 4 533.00 | 203 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 430.00 | 5 524.00 | 4 533.00 | 203 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 210 182.00 | 210 182.00 | | 210 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 591.00 | 312 140.00 | 5 452.00 | 317 591.00 |
VW T.V.A. | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 762.00 | 276 762.00 | | 276 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 796.00 | 15 695.00 | | 11 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 431.00 | 10 796.00 | | 16 431.00 |
ST Autres comptes | 184 322.00 | 167 094.00 | | 184 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 954.00 | 66 778.00 | | 60 954.00 |
YT Sous‐traitance | 181 015.00 | 151 888.00 | | 181 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | 2 437.00 | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 677.00 | 18 132.00 | | 13 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 408.00 | 408 582.00 | | 410 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 920.00 | 185 226.00 | | 186 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 723.00 | 396 557.00 | | 442 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |