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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 413 477.00 | 390 334.00 | 23 143.00 | 413 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 376.00 | 124 550.00 | 18 825.00 | 143 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 844.00 | 107 020.00 | 4 824.00 | 111 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 346.00 | | 21 348.00 | 21 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 247.00 | 626 105.00 | 960 141.00 | 1 586 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
BZ Autres créances | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
CF Disponibilités | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 924.00 | | 129 924.00 | 129 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 171.00 | 626 105.00 | 1 090 066.00 | 1 716 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 755.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 56 998.00 | 9.00 | | 56 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 828.00 | 67 233.00 | | 86 828.00 |
DL TOTAL (I) | 363 826.00 | 276 998.00 | | 363 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 757.00 | 476 142.00 | | 300 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 934.00 | 20 361 231.00 | | 129 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 529.00 | 67 357.00 | | 158 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 296.00 | 100 895.00 | | 2 263 296.00 |
EA Autres dettes | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 239.00 | 868 408.00 | | 726 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 066.00 | 1 145 406.00 | | 1 090 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 156.00 | | 2 176 156.00 | 2 176 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 156.00 | | 2 176 156.00 | 2 176 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 176.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 196.00 | 10 817.00 | | 20 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 020.00 | 10 993.00 | | 21 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 020.00 | -10 842.00 | | -21 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 136.00 | 5 520.00 | | 27 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 533.00 | 2 288 711.00 | | 2 192 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 705.00 | 2 219 478.00 | | 2 105 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 828.00 | 67 233.00 | | 86 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 606.00 | 58 498.00 | | 567 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 406.00 | 58 498.00 | | 563 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 934.00 | | 129 934.00 | 129 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 529.00 | 158 529.00 | | 158 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 757.00 | 169 891.00 | 130 866.00 | 300 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 769.00 | | 21 348.00 | 71 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 239.00 | 465 438.00 | 260 800.00 | 726 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |