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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 918.00 | 9 669.00 | 249.00 | 9 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 241.00 | 14 032.00 | 65 209.00 | 79 241.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
084 Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
110 Total général Actif | 81 642.00 | 14 032.00 | 67 609.00 | 81 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 609.00 | |
AB Frais d’établissement | 8 440.00 | 666.00 | 7 774.00 | 8 440.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | 48.00 | -48.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 647.00 | 1 473.00 | 32 174.00 | 33 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 833.00 | 2 187.00 | 53 647.00 | 55 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CF Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 426.00 | 2 187.00 | 81 240.00 | 83 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 557.00 | 132 955.00 | | 108 557.00 |
230 Autres produits | | 5 197.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 557.00 | 138 152.00 | | 108 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 162.00 | 54 153.00 | | 43 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 997.00 | 5 832.00 | | 5 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 824.00 | -640.00 | | 2 824.00 |
242 Autres charges externes. | 29 633.00 | 25 141.00 | | 29 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | 3 438.00 | | 5 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 200.00 | 26 400.00 | | 24 200.00 |
252 Charges sociales | 9 924.00 | 8 829.00 | | 9 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | 238.00 | | 110.00 |
262 Autres charges | 1 090.00 | 2 402.00 | | 1 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 321.00 | 125 792.00 | | 122 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 764.00 | 12 360.00 | | -13 764.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | 1 366.00 | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 877.00 | 174.00 | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 789.00 | 10 820.00 | | -16 789.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DH Report à nouveau | -24 334.00 | -7 545.00 | | -24 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 129.00 | -16 789.00 | | 21 129.00 |
DL TOTAL (I) | 12 082.00 | -9 046.00 | | 12 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 495.00 | 23 159.00 | | 47 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | 6 498.00 | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 16 772.00 | | 5 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 517.00 | 30 227.00 | | 13 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 157.00 | 76 656.00 | | 69 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 240.00 | 67 609.00 | | 81 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 326.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 227.00 | | | 130 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 072.00 | 1 877.00 | | 12 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 270.00 | 1 877.00 | | 77 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 956.00 | -1 877.00 | | 52 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 046.00 | 108 557.00 | | 165 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 917.00 | 125 346.00 | | 143 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 129.00 | -16 789.00 | | 21 129.00 |