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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 2 675.00 | 4 428.00 | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 947.00 | 32 869.00 | 8 078.00 | 40 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 015.00 | 28 710.00 | 22 305.00 | 51 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 924.00 | 64 254.00 | 57 670.00 | 121 924.00 |
BT Marchandises | 219 408.00 | | 219 408.00 | 219 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 158.00 | 12 695.00 | 498 463.00 | 511 158.00 |
BZ Autres créances | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
CF Disponibilités | 332 958.00 | | 332 958.00 | 332 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 242.00 | 12 695.00 | 1 149 546.00 | 1 162 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 166.00 | 76 949.00 | 1 207 217.00 | 1 284 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 505.00 | | | 446 505.00 |
DH Report à nouveau | 411 023.00 | 385 537.00 | | 411 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 425.00 | 135 486.00 | | 167 425.00 |
DL TOTAL (I) | 688 449.00 | 631 023.00 | | 688 449.00 |
DN Avances conditionnées | 21 240.00 | 26 550.00 | | 21 240.00 |
DO TOTAL (II) | 21 240.00 | 26 550.00 | | 21 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 924.00 | 59 419.00 | | 27 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 136.00 | 101 500.00 | | 38 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 187.00 | 279 592.00 | | 331 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 766.00 | 86 933.00 | | 97 766.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 684.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 270.00 | 528 129.00 | | 496 270.00 |
ED (V) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 217.00 | 1 185 703.00 | | 1 207 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 469.00 | 479 272.00 | | 493 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 775.00 | 71 474.00 | 2 020 249.00 | 1 948 775.00 |
FG Production vendue services | 99 523.00 | 727.00 | 100 250.00 | 99 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 298.00 | 72 201.00 | 2 120 499.00 | 2 048 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 265.00 | -5.00 | | 10 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 766.00 | 53 133.00 | | 65 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 951.00 | 1 892 898.00 | | 2 147 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 525.00 | 1 757 412.00 | | 1 980 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 425.00 | 135 486.00 | | 167 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 879.00 | | 46.00 | 121 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 812.00 | | 46.00 | 12 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 278.00 | 16 976.00 | | 47 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 2 236.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 839.00 | 14 740.00 | | 46 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 590.00 | 3 014.00 | 230.00 | 590.00 |
6T Sur comptes clients | 2 269.00 | 10 427.00 | | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | 10 427.00 | | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269.00 | 10 427.00 | | 2 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 187.00 | 331 187.00 | | 331 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
UX Autres créances clients | 496 466.00 | 496 466.00 | | 496 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VC Groupe et associés | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 856.00 | 30 137.00 | 18 720.00 | 48 856.00 |
VI Groupe et associés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 513.00 | 609 876.00 | 12 637.00 | 622 513.00 |
VW T.V.A. | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 500.00 | 498 781.00 | 18 720.00 | 517 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |