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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 222 038.00 | | 29 222 038.00 | 29 222 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 222 038.00 | | 29 222 038.00 | 29 222 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 870.00 | | 232 870.00 | 232 870.00 |
BZ Autres créances | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 329.00 | | 336 329.00 | 336 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 558 368.00 | | 29 558 368.00 | 29 558 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 337.00 | 739 337.00 | | 739 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 504 172.00 | 6 504 172.00 | | 6 504 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
DG Autres réserves | 18 017 796.00 | 19 224 539.00 | | 18 017 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 336.00 | 333 257.00 | | 1 496 336.00 |
DL TOTAL (I) | 26 831 574.00 | 26 875 238.00 | | 26 831 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 013.00 | 2 500 000.00 | | 2 511 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 938.00 | 117 784.00 | | 66 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 920.00 | 37 320.00 | | 78 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 923.00 | 150 427.00 | | 69 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 794.00 | 2 805 531.00 | | 2 726 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 558 368.00 | 29 680 769.00 | | 29 558 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 874.00 | 547 385.00 | | 1 807 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 539.00 | 214 129.00 | | 311 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 336.00 | 333 257.00 | | 1 496 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 894 561.00 | | 327 477.00 | 28 894 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 222 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 222 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 894 561.00 | | 327 477.00 | 28 894 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 450 953.00 | | 2 450 953.00 | 2 450 953.00 |
UX Autres créances clients | 232 870.00 | 232 870.00 | | 232 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 960.00 | 314 008.00 | 2 450 953.00 | 2 764 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 794.00 | 2 726 794.00 | | 2 726 794.00 |