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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AN Terrains | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
AP Constructions | 291 949.00 | 268 229.00 | 23 720.00 | 291 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 987.00 | 973 360.00 | 6 627.00 | 979 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 464.00 | 617 293.00 | 24 171.00 | 641 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 272.00 | 1 864 058.00 | 84 214.00 | 1 948 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
BN En cours de production de biens | 549 220.00 | | 549 220.00 | 549 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 225.00 | 26 380.00 | 513 845.00 | 540 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 906.00 | 11 413.00 | 227 493.00 | 238 906.00 |
BZ Autres créances | 450 348.00 | | 450 348.00 | 450 348.00 |
CF Disponibilités | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 968.00 | 37 793.00 | 2 079 176.00 | 2 116 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 240.00 | 1 901 850.00 | 2 163 390.00 | 4 065 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 718 175.00 | 1 718 175.00 | | 1 718 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 927.00 | -1 093 676.00 | | -1 075 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 774.00 | 17 749.00 | | 15 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 022.00 | 1 357 248.00 | | 1 373 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 1 427.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 1 014.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 702.00 | 572 433.00 | | 502 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 570.00 | 304 868.00 | | 271 570.00 |
EA Autres dettes | 15 042.00 | 51 092.00 | | 15 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 368.00 | 930 835.00 | | 790 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 390.00 | 2 288 083.00 | | 2 163 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 890.00 | 930 835.00 | | 789 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 868.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 908 665.00 | | 3 908 665.00 | 3 908 665.00 |
FG Production vendue services | 119 473.00 | | 119 473.00 | 119 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 138.00 | | 4 028 138.00 | 4 028 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 851.00 | 17 258.00 | | 20 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 84 699.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 84 699.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -84 067.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 237.00 | 4 257 535.00 | | 4 068 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 463.00 | 4 239 786.00 | | 4 052 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 774.00 | 17 749.00 | | 15 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 163.00 | 165.00 | | 8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 260.00 | | 7 321.00 | 1 974 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 11 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 309.00 | 1 948 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 987.00 | 1 930 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 914.00 | | 6 911.00 | 1 956 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 331.00 | | 410.00 | 11 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 198.00 | 12 847.00 | 32 987.00 | 1 884 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 021.00 | 12 847.00 | 32 987.00 | 1 879 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 10 379.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 413.00 | 10 379.00 | | 27 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 413.00 | 10 379.00 | | 27 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 702.00 | 502 702.00 | | 502 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 791.00 | 149 791.00 | | 149 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
UX Autres créances clients | 225 251.00 | 225 251.00 | | 225 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VC Groupe et associés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
VP Divers | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 141.00 | 381 141.00 | | 381 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 137.00 | 695 718.00 | 11 419.00 | 707 137.00 |
VW T.V.A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 368.00 | 789 890.00 | 478.00 | 790 368.00 |