| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 271 905.00 | 219 028.00 | 52 877.00 | 271 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 146.00 | 1 263 001.00 | 116 145.00 | 1 379 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 520.00 | 542 882.00 | 39 638.00 | 582 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 045.00 | 2 038 710.00 | 267 336.00 | 2 306 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 443.00 | | 175 443.00 | 175 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 838.00 | 4 999.00 | 1 049 839.00 | 1 054 838.00 |
BZ Autres créances | 368 771.00 | | 368 771.00 | 368 771.00 |
CF Disponibilités | 783 600.00 | | 783 600.00 | 783 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 350.00 | 4 999.00 | 2 402 351.00 | 2 407 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 395.00 | 2 043 708.00 | 2 669 687.00 | 4 713 395.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 750.00 | | | 588 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 263.00 | | | 269 263.00 |
DG Autres réserves | 296 262.00 | | | 296 262.00 |
DH Report à nouveau | -273 517.00 | | | -273 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 979.00 | | | 109 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 418.00 | | | 1 097 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 786.00 | | | 158 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 170.00 | | | 687 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 812.00 | | | 476 812.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 269.00 | | | 1 572 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 687.00 | | | 2 669 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 485.00 | | | 1 443 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
FG Production vendue services | 6 447 526.00 | | 6 447 526.00 | 6 447 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514 701.00 | | 6 514 701.00 | 6 514 701.00 |
FM Production stockée | | | -68 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 342.00 | | | 119 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 737.00 | | | 214 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 396.00 | | | -95 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688 168.00 | | | 6 688 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 189.00 | | | 6 578 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 979.00 | | | 109 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 634.00 | | 224 301.00 | 2 246 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 890.00 | 2 306 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 890.00 | 2 233 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 845.00 | | 168 616.00 | 2 229 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | 55 685.00 | 2 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 852.00 | 46 748.00 | 164 890.00 | 2 156 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 054.00 | 46 748.00 | 164 890.00 | 2 143 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 064.00 | | 1 065.00 | 6 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 064.00 | | 1 065.00 | 6 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 064.00 | | 1 065.00 | 6 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 170.00 | 687 170.00 | | 687 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 683.00 | 75 683.00 | | 75 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 622.00 | 110 622.00 | | 110 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 339.00 | 1 047 339.00 | | 1 047 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VB T. V. A. | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VC Groupe et associés | 192 366.00 | 192 366.00 | | 192 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 786.00 | 30 003.00 | 116 242.00 | 158 786.00 |
VI Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 221.00 | 1 448 307.00 | 914.00 | 1 449 221.00 |
VW T.V.A. | 277 501.00 | 277 501.00 | | 277 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 269.00 | 1 443 485.00 | 116 242.00 | 1 572 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
ST Autres comptes | 1 024 511.00 | | | 1 024 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 687 214.00 | | | 687 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 579 069.00 | | | 579 069.00 |
YT Sous‐traitance | 200 128.00 | | | 200 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408 750.00 | | | 408 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 066.00 | | | 109 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 294 092.00 | | | 1 294 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 446.00 | | | 715 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 420 506.00 | | | 2 420 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |