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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 230.00 | | 229 230.00 | 229 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300 291.00 | 1 659 149.00 | 3 641 142.00 | 5 300 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 772.00 | 283 387.00 | 52 385.00 | 335 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 600.00 | | 250 600.00 | 250 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 232 993.00 | 1 942 536.00 | 4 290 457.00 | 6 232 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
BZ Autres créances | 488 396.00 | 68 556.00 | 419 839.00 | 488 396.00 |
CF Disponibilités | 5 106 617.00 | | 5 106 617.00 | 5 106 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 420.00 | | 323 420.00 | 323 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 023.00 | 68 556.00 | 5 921 466.00 | 5 990 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 223 016.00 | 2 011 093.00 | 10 211 923.00 | 12 223 016.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 669.00 | 7 594.00 | | 7 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 609 342.00 | 22 609 417.00 | | 22 609 342.00 |
DH Report à nouveau | -18 999 034.00 | -14 229 938.00 | | -18 999 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 779 039.00 | -4 769 096.00 | | -4 779 039.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 063.00 | 3 617 976.00 | | -1 161 063.00 |
DP Provisions pour risques | 39 167.00 | 138 301.00 | | 39 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 167.00 | 138 301.00 | | 39 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 142 027.00 | | | 8 142 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 713.00 | 1 023 284.00 | | 1 433 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 242.00 | 556 190.00 | | 566 242.00 |
EA Autres dettes | 1 172 915.00 | 954 561.00 | | 1 172 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 333 819.00 | 2 541 034.00 | | 11 333 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 923.00 | 6 297 312.00 | | 10 211 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 088 642.00 | | 4 088 642.00 | 4 088 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 642.00 | | 4 088 642.00 | 4 088 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 745 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 505.00 | |
GE Autres charges | | | 310 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 073 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 733 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 920.00 | 967.00 | | 36 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 920.00 | 987.00 | | 36 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 420.00 | 61 920.00 | | 82 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 420.00 | 61 920.00 | | 82 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 500.00 | -60 933.00 | | -45 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 157.00 | 3 954 251.00 | | 5 522 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 196.00 | 8 723 347.00 | | 10 301 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 779 039.00 | -4 769 096.00 | | -4 779 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 277.00 | | 3 160 368.00 | 4 606 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 899.00 | 367 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 444 548.00 | 89 104.00 | 6 232 993.00 | 1 444 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 548.00 | | 5 529 521.00 | 1 444 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 335 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948 479.00 | | 3 025 590.00 | 3 948 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 489.00 | | 21 488.00 | 317 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 309.00 | | 113 290.00 | 340 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 233.00 | 623 508.00 | 3 205.00 | 1 322 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 503.00 | 586 646.00 | | 1 072 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 730.00 | 36 862.00 | 3 205.00 | 249 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 301.00 | 527 324.00 | 626 458.00 | 138 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 375.00 | 44 181.00 | | 24 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 375.00 | 44 181.00 | | 24 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 676.00 | 571 505.00 | 626 458.00 | 162 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 505.00 | 626 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 142 027.00 | | 8 142 027.00 | 8 142 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 713.00 | 1 433 713.00 | | 1 433 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 892.00 | 289 892.00 | | 289 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 915.00 | 1 172 915.00 | | 1 172 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 477.00 | -2 477.00 | | -2 477.00 |
VB T. V. A. | 238 482.00 | 238 482.00 | | 238 482.00 |
VC Groupe et associés | 116 693.00 | 116 693.00 | | 116 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 142 027.00 | | | 8 142 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 707.00 | 98 707.00 | | 98 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 420.00 | 323 420.00 | | 323 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 506.00 | 883 406.00 | 114 100.00 | 997 506.00 |
VW T.V.A. | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 819.00 | 3 191 792.00 | 8 142 027.00 | 11 333 819.00 |