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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
AN Terrains | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
AP Constructions | 546 593.00 | 366 664.00 | 179 928.00 | 546 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 472.00 | 1 003 164.00 | 137 308.00 | 1 140 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 646.00 | 234 352.00 | 56 294.00 | 290 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 375.00 | 1 640 028.00 | 396 346.00 | 2 036 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 225.00 | | 189 225.00 | 189 225.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 821.00 | 6 400.00 | 439 421.00 | 445 821.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 941.00 | | 305 941.00 | 305 941.00 |
CF Disponibilités | 385 807.00 | | 385 807.00 | 385 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 208.00 | 6 400.00 | 1 344 808.00 | 1 351 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 583.00 | 1 646 428.00 | 1 741 154.00 | 3 387 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 1 088 544.00 | 1 124 282.00 | | 1 088 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 321.00 | -35 737.00 | | 132 321.00 |
DK Provisions réglementées | 20 976.00 | 29 795.00 | | 20 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 492.00 | 1 152 990.00 | | 1 276 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 141.00 | 67 348.00 | | 24 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 195.00 | 165 974.00 | | 237 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 135.00 | 201 849.00 | | 198 135.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 2 241.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 662.00 | 437 413.00 | | 464 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 154.00 | 1 590 404.00 | | 1 741 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 251.00 | 413 702.00 | | 463 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 008.00 | | 33 367.00 | 2 003 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 804.00 | | 33 313.00 | 1 956 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | 54.00 | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 328.00 | 89 701.00 | | 1 550 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 480.00 | 89 701.00 | | 1 514 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 796.00 | | 8 819.00 | 29 796.00 |
6T Sur comptes clients | 14 747.00 | 6 400.00 | 14 747.00 | 14 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 747.00 | 6 400.00 | 14 747.00 | 14 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 543.00 | 6 400.00 | 23 566.00 | 44 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | 14 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 195.00 | 237 195.00 | | 237 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 332.00 | 85 332.00 | | 85 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 438 141.00 | 438 141.00 | | 438 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 131.00 | 22 720.00 | 1 411.00 | 24 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 772.00 | 462 554.00 | 8 218.00 | 470 772.00 |
VW T.V.A. | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 662.00 | 463 251.00 | 1 411.00 | 464 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |