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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | 882.00 | 668.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 852.00 | 60 036.00 | 44 816.00 | 104 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 961.00 | 84 590.00 | 323 372.00 | 407 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 673.00 | 145 508.00 | 884 165.00 | 1 029 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 103 544.00 | | 103 544.00 | 103 544.00 |
CF Disponibilités | 210 978.00 | | 210 978.00 | 210 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 374.00 | | 340 374.00 | 340 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 047.00 | 145 508.00 | 1 224 539.00 | 1 370 047.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
DG Autres réserves | 267 293.00 | | | 267 293.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
DL TOTAL (I) | 546 374.00 | | | 546 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 955.00 | | | 459 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 742.00 | | | 100 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 165.00 | | | 678 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 539.00 | | | 1 224 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 751.00 | | | 392 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 928.00 | | 1 202 928.00 | 1 202 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 928.00 | | 1 202 928.00 | 1 202 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 168.00 | | | -23 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 544.00 | | | 1 228 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 296.00 | | | 1 216 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 095.00 | | 326 796.00 | 783 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 218.00 | 1 029 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 218.00 | 514 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 795.00 | | 316 786.00 | 277 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 10 010.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 163.00 | 51 563.00 | 80 218.00 | 174 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 163.00 | 51 563.00 | 80 218.00 | 174 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VC Groupe et associés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 955.00 | 174 541.00 | 207 472.00 | 459 955.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 812.00 | | | 346 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 165.00 | 392 751.00 | 207 472.00 | 678 165.00 |