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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 169.00 | 29 994.00 | 41 174.00 | 71 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 093.00 | 9 888.00 | 9 205.00 | 19 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 537.00 | 39 882.00 | 52 655.00 | 92 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
BN En cours de production de biens | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 572.00 | 4 742.00 | 350 830.00 | 355 572.00 |
BZ Autres créances | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CF Disponibilités | 86 368.00 | | 86 368.00 | 86 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 982.00 | 4 742.00 | 564 240.00 | 568 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 519.00 | 44 624.00 | 616 895.00 | 661 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 417.00 | 9 686.00 | | 2 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 639.00 | 31 731.00 | | 60 639.00 |
DL TOTAL (I) | 103 156.00 | 42 517.00 | | 103 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 694.00 | 46 094.00 | | 228 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 8 745.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 271.00 | 77 143.00 | | 146 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 660.00 | 131 228.00 | | 108 660.00 |
EA Autres dettes | 22 304.00 | 740.00 | | 22 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 739.00 | 263 951.00 | | 513 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 895.00 | 306 468.00 | | 616 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 485.00 | 247 095.00 | | 412 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 681.00 | 19 852.00 | | 103 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 908.00 | | 1 318 908.00 | 1 318 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 908.00 | | 1 318 908.00 | 1 318 908.00 |
FM Production stockée | | | 8 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 576.00 | 1 249.00 | | 1 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | -1 840.00 | | 1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 1 538.00 | | 10 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 798.00 | 806 530.00 | | 1 333 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 158.00 | 774 799.00 | | 1 273 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 639.00 | 31 731.00 | | 60 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 996.00 | 16 544.00 | | 30 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 955.00 | | 31 371.00 | 62 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 92 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 90 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 855.00 | | 30 196.00 | 61 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 175.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 831.00 | 13 051.00 | | 26 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 831.00 | 13 051.00 | | 26 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 954.00 | 2 788.00 | | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954.00 | 2 788.00 | | 1 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954.00 | 2 788.00 | | 1 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 271.00 | 146 271.00 | | 146 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 1 100.00 | 1 175.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 342 378.00 | 342 378.00 | | 342 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VB T. V. A. | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 013.00 | 31 539.00 | 93 474.00 | 125 013.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 090.00 | 420 915.00 | 1 175.00 | 422 090.00 |
VW T.V.A. | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 959.00 | 412 485.00 | 93 474.00 | 505 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |