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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 217.00 | | 494 217.00 | 494 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 125.00 | | 973 125.00 | 973 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 666.00 | | 277 666.00 | 277 666.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 910 072.00 | | 910 072.00 | 910 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 738.00 | | 1 187 738.00 | 1 187 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 863.00 | | 2 160 863.00 | 2 160 863.00 |
CU Autres participations | 478 908.00 | | 478 908.00 | 478 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 960 392.00 | 531 277.00 | | 960 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 778.00 | 429 114.00 | | 196 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 270.00 | 961 492.00 | | 1 158 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 831.00 | 575 142.00 | | 676 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | 3 569.00 | | 33 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 944.00 | 2 856.00 | | 117 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 748.00 | | | 174 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 593.00 | 581 567.00 | | 1 002 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 863.00 | 1 543 059.00 | | 2 160 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 762.00 | 6 425.00 | | 325 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 666.00 | | 447 666.00 | 447 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 666.00 | | 447 666.00 | 447 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 642.00 | 2 856.00 | | 69 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 536.00 | 486 704.00 | | 455 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 758.00 | 57 590.00 | | 258 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 778.00 | 429 114.00 | | 196 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 148.00 | | 276 977.00 | 696 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 148.00 | | 276 977.00 | 696 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 748.00 | 174 748.00 | | 174 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 217.00 | | 494 217.00 | 494 217.00 |
UX Autres créances clients | 277 666.00 | 277 666.00 | | 277 666.00 |
VI Groupe et associés | 676 831.00 | | 676 831.00 | 676 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 883.00 | 277 666.00 | 494 217.00 | 771 883.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 594.00 | 325 763.00 | 676 831.00 | 1 002 594.00 |