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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103.00 | 1 547.00 | 556.00 | 2 103.00 |
BZ Autres créances | 62 836.00 | 44 218.00 | 18 618.00 | 62 836.00 |
CF Disponibilités | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 215.00 | 45 765.00 | 64 450.00 | 110 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 215.00 | 45 765.00 | 64 450.00 | 110 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 650 897.00 | -1 662 824.00 | | -1 650 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 426.00 | 11 927.00 | | -26 426.00 |
DL TOTAL (I) | -1 477 323.00 | -1 450 897.00 | | -1 477 323.00 |
DP Provisions pour risques | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 567.00 | 824 663.00 | | 1 417 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 437.00 | 97 330.00 | | 64 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 358.00 | 41 504.00 | | 28 358.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 510 679.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 146.00 | 1 475 643.00 | | 1 511 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 450.00 | 55 373.00 | | 64 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 146.00 | 1 475 643.00 | | 1 511 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460.00 | 226 278.00 | | 6 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 886.00 | 214 351.00 | | 32 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 426.00 | 11 927.00 | | -26 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 667.00 | 1 414 667.00 | | 1 414 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 146.00 | 1 511 146.00 | | 1 511 146.00 |