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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AP Constructions | 36 930.00 | 8 056.00 | 28 874.00 | 36 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 840.00 | 5 053.00 | 8 787.00 | 13 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 496.00 | 10 725.00 | 55 771.00 | 66 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 791.00 | 28 684.00 | 94 107.00 | 122 791.00 |
BT Marchandises | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 344.00 | | 398 344.00 | 398 344.00 |
BZ Autres créances | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 300 129.00 | | 300 129.00 | 300 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 190.00 | | 765 190.00 | 765 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 981.00 | 28 684.00 | 859 297.00 | 887 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 777.00 | 61 289.00 | | 183 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 415.00 | 137 488.00 | | 187 415.00 |
DL TOTAL (I) | 391 693.00 | 204 277.00 | | 391 693.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52 823.00 | 64 124.00 | | 52 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | 25 587.00 | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 542.00 | 287 108.00 | | 287 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 551.00 | 75 564.00 | | 69 551.00 |
EA Autres dettes | 18 398.00 | 77 845.00 | | 18 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 172.00 | 4 817.00 | | 34 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 605.00 | 535 046.00 | | 467 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 297.00 | 739 324.00 | | 859 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 914.00 | | 47 877.00 | 74 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 389.00 | | 47 877.00 | 69 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 745.00 | 15 939.00 | | 12 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 799.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | 15 140.00 | | 8 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 542.00 | 287 542.00 | | 287 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 398 344.00 | 398 344.00 | | 398 344.00 |
VB T. V. A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 823.00 | 11 381.00 | 41 442.00 | 52 823.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 749.00 | 444 073.00 | 676.00 | 444 749.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 605.00 | 426 163.00 | 41 442.00 | 467 605.00 |