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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 610.00 | | 210 610.00 | 210 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 15 285.00 | 2 615.00 | 12 670.00 | 15 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 700.00 | 4 421.00 | 64 279.00 | 68 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 955.00 | 325 243.00 | 103 712.00 | 428 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 824.00 | 332 554.00 | 391 270.00 | 723 824.00 |
BT Marchandises | 65 703.00 | 1 550.00 | 64 153.00 | 65 703.00 |
BZ Autres créances | 128 330.00 | 4 746.00 | 123 584.00 | 128 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 439 778.00 | | 439 778.00 | 439 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 769.00 | 6 296.00 | 633 473.00 | 639 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 594.00 | 338 850.00 | 1 024 744.00 | 1 363 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 843.00 | 14 170.00 | | 20 843.00 |
DG Autres réserves | 241 011.00 | 224 232.00 | | 241 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 420.00 | 133 452.00 | | 187 420.00 |
DL TOTAL (I) | 749 273.00 | 671 854.00 | | 749 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | 8 168.00 | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254.00 | 3 181.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 273.00 | 87 856.00 | | 104 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 366.00 | 74 292.00 | | 86 366.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 471.00 | 173 498.00 | | 275 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 744.00 | 845 351.00 | | 1 024 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 150.00 | 97 404.00 | | 235 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 875.00 | 97 405.00 | | 234 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 273.00 | 104 273.00 | | 104 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 789.00 | 132 789.00 | | 132 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 789.00 | 132 789.00 | | 132 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 471.00 | 275 471.00 | | 275 471.00 |