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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 339.00 | 7 660.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 772.00 | 2 087.00 | 6 684.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 772.00 | 4 426.00 | 14 345.00 | 18 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 435.00 | | 117 435.00 | 117 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 683.00 | | 215 683.00 | 215 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 455.00 | 4 426.00 | 230 028.00 | 234 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 695.00 | -4 769.00 | | -32 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 445.00 | -27 925.00 | | -22 445.00 |
DL TOTAL (I) | -54 140.00 | -31 695.00 | | -54 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 347.00 | 19 740.00 | | 226 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 284.00 | 3 720.00 | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 883.00 | 109 887.00 | | 15 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 652.00 | 18 990.00 | | 36 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 169.00 | 364 115.00 | | 284 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 028.00 | 332 420.00 | | 230 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 347.00 | | | 226 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 530.00 | | 1 182 530.00 | 1 182 530.00 |
FG Production vendue services | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 098.00 | | 1 228 098.00 | 1 228 098.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 36 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 275.00 | 350 424.00 | | 1 228 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 720.00 | 378 350.00 | | 1 250 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 445.00 | -27 925.00 | | -22 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 685.00 | | 1 087.00 | 17 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 685.00 | | 1 087.00 | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 3 721.00 | | 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 2 000.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 1 721.00 | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UX Autres créances clients | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 226 347.00 | 226 347.00 | | 226 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 884.00 | 278 884.00 | | 278 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |