| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 259 575.00 | 3 200 998.00 | 58 577.00 | 3 259 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 668.00 | 299 660.00 | 4 008.00 | 303 668.00 |
AN Terrains | 4 127 820.00 | 332 411.00 | 3 795 409.00 | 4 127 820.00 |
AP Constructions | 44 889 702.00 | 40 171 031.00 | 4 718 671.00 | 44 889 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 138 207.00 | 273 245 472.00 | 15 892 735.00 | 289 138 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 484 638.00 | 7 701 213.00 | 783 425.00 | 8 484 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
AX Avances et acomptes | 249 267.00 | | 249 267.00 | 249 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 259.00 | | 411 259.00 | 411 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 265 096.00 | 324 950 785.00 | 26 314 311.00 | 351 265 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 324 355.00 | 193 566.00 | 13 130 789.00 | 13 324 355.00 |
BN En cours de production de biens | 1 370 676.00 | 9 823.00 | 1 360 853.00 | 1 370 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 317.00 | | 912 317.00 | 912 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 426 935.00 | 238 367.00 | 28 188 568.00 | 28 426 935.00 |
BZ Autres créances | 3 340 085.00 | | 3 340 085.00 | 3 340 085.00 |
CF Disponibilités | 3 799 980.00 | | 3 799 980.00 | 3 799 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 363.00 | | 595 363.00 | 595 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 771 358.00 | 441 756.00 | 51 329 602.00 | 51 771 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 898 190.00 | 327 205 474.00 | 90 692 716.00 | 417 898 190.00 |
CU Autres participations | 357 450.00 | | 357 450.00 | 357 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DG Autres réserves | 39 056 360.00 | 36 510 863.00 | | 39 056 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 704.00 | 2 545 495.00 | | 780 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 142.00 | 17 600.00 | | 13 142.00 |
DL TOTAL (I) | 48 850 206.00 | 48 073 958.00 | | 48 850 206.00 |
DP Provisions pour risques | 2 365 616.00 | 2 822 757.00 | | 2 365 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 557 521.00 | 3 683 785.00 | | 3 557 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 923 137.00 | 6 506 542.00 | | 5 923 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 258 560.00 | 4 961 245.00 | | 4 258 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 016.00 | 92 244.00 | | 60 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 059 043.00 | 18 505 316.00 | | 15 059 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 113 950.00 | 15 328 592.00 | | 13 113 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
EA Autres dettes | 1 426 980.00 | 1 579 021.00 | | 1 426 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 590.00 | 846 717.00 | | 1 083 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 153 340.00 | 41 313 135.00 | | 35 153 340.00 |
ED (V) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 692 716.00 | 96 702 443.00 | | 90 692 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 808 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 808 099.00 | |
FM Production stockée | | | 286 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 638 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 826 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 533 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 947 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 472 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 485 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 085.00 | |
GE Autres charges | | | 536 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 827 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 375.00 | 171 749.00 | | 220 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 514.00 | 171 345.00 | | 110 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 889.00 | 343 094.00 | | 330 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 494.00 | 13 645.00 | | 31 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 118.00 | 59 531.00 | | 16 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 612.00 | 73 176.00 | | 47 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 277.00 | 269 918.00 | | 283 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 759.00 | 1 001 799.00 | | 597 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 302 869.00 | 127 875 384.00 | | 126 302 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 564 917.00 | 125 350 738.00 | | 125 564 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 952.00 | 2 524 646.00 | | 737 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 340 047.00 | | 4 150 480.00 | 367 340 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 136 904.00 | 365 353 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 938.00 | 18 424 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 058 966.00 | 346 928 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 443 585.00 | | 59 332.00 | 18 443 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 896 462.00 | | 4 091 148.00 | 348 896 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 397 608.00 | 7 127 424.00 | 5 761 314.00 | 325 397 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291 522.00 | 123 036.00 | 100 967.00 | 5 291 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 106 086.00 | 7 004 388.00 | 5 660 347.00 | 320 106 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 506 542.00 | 394 342.00 | 977 747.00 | 6 506 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 052.00 | 203 389.00 | 249 052.00 | 249 052.00 |
6T Sur comptes clients | 466 670.00 | 433 851.00 | 662 154.00 | 466 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 722.00 | 637 240.00 | 911 206.00 | 715 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 222 264.00 | 1 031 582.00 | 1 888 953.00 | 7 222 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031 582.00 | 1 888 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 025 000.00 | 280 000.00 | 2 745 000.00 | 3 025 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 279 436.00 | 277 836.00 | 1 600.00 | 279 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 059 043.00 | 15 059 043.00 | | 15 059 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 113 950.00 | 13 113 950.00 | | 13 113 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 201.00 | 151 201.00 | | 151 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 231.00 | 1 427 231.00 | | 1 427 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 590.00 | 1 083 590.00 | | 1 083 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 259.00 | | 411 259.00 | 411 259.00 |
UX Autres créances clients | 28 167 177.00 | 28 167 177.00 | | 28 167 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 758.00 | | 259 758.00 | 259 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 873.00 | 953 873.00 | | 953 873.00 |
VP Divers | 568 530.00 | 568 530.00 | | 568 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 555.00 | 2 771 555.00 | | 2 771 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 363.00 | 595 363.00 | | 595 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 773 642.00 | 32 102 625.00 | 671 017.00 | 32 773 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 093 324.00 | 32 346 724.00 | 2 746 600.00 | 35 093 324.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 026.00 | | | 1 026.00 |