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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 281.00 | 10 000.00 | 11 281.00 | 21 281.00 |
BZ Autres créances | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 345.00 | 10 000.00 | 20 345.00 | 30 345.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 834 642.00 | -1 572 965.00 | | -1 834 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 324.00 | -261 676.00 | | -121 324.00 |
DL TOTAL (I) | -1 745 965.00 | -1 624 641.00 | | -1 745 965.00 |
DP Provisions pour risques | 223 000.00 | 213 559.00 | | 223 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 000.00 | 213 559.00 | | 223 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745.00 | 336.00 | | 3 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 286.00 | 1 371 757.00 | | 1 470 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 5 697.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161.00 | 4 075.00 | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | 62 302.00 | 50 058.00 | | 62 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 310.00 | 1 431 923.00 | | 1 543 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 345.00 | 20 841.00 | | 20 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 409 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 419 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 409 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 419 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 419 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 324.00 | 1 681 176.00 | | 121 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 324.00 | -261 676.00 | | -121 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 559.00 | 9 441.00 | | 213 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 559.00 | 9 441.00 | | 223 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470 286.00 | 1 470 286.00 | | 1 470 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VI Groupe et associés | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 531.00 | | | 98 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 310.00 | 1 543 310.00 | | 1 543 310.00 |