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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
084 Disponibilités | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 285.00 | | 146 285.00 | 146 285.00 |
110 Total général Actif | 146 285.00 | | 146 285.00 | 146 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110.00 | | | 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | 184 381.00 | | | 184 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 513.00 | | | 513.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 887.00 | | | 187 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181.00 | | | 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
252 Charges sociales | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 993.00 | | | 167 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
294 Charges financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 690.00 | | | 121 690.00 |