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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 1 160.00 | 2 377.00 | 3 538.00 |
040 Immobilisations financières | 403 261.00 | 51 000.00 | 352 261.00 | 403 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 799.00 | 52 160.00 | 354 638.00 | 406 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 625.00 | | 124 625.00 | 124 625.00 |
072 Créances – Autres | 419 544.00 | | 419 544.00 | 419 544.00 |
084 Disponibilités | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 040.00 | | 556 040.00 | 556 040.00 |
110 Total général Actif | 962 839.00 | 52 160.00 | 910 678.00 | 962 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 688 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 775 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 779 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 376.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 380 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
230 Autres produits | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 715.00 | | | 118 715.00 |
242 Autres charges externes. | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
252 Charges sociales | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | | | 533.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
280 Produits financiers | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
294 Charges financières | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 390.00 | | | 44 390.00 |