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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 472.00 | | 1 268 472.00 | 1 268 472.00 |
BZ Autres créances | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 570.00 | | 1 286 570.00 | 1 286 570.00 |
CU Autres participations | 1 268 457.00 | | 1 268 457.00 | 1 268 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DG Autres réserves | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
DH Report à nouveau | | -32 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 537.00 | 97 017.00 | | 79 537.00 |
DL TOTAL (I) | 304 614.00 | 264 078.00 | | 304 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 394.00 | 818 297.00 | | 722 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 842.00 | 20 599.00 | | 53 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 418.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 955.00 | 1 044 314.00 | | 981 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 570.00 | 1 308 392.00 | | 1 286 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 119.00 | 324 148.00 | | 358 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 523.00 | -5 775.00 | | -5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 793.00 | 110 102.00 | | 91 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 256.00 | 13 084.00 | | 12 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 537.00 | 97 017.00 | | 79 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 472.00 | | | 1 268 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 472.00 | | | 1 268 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 394.00 | 98 557.00 | 396 756.00 | 722 394.00 |
VI Groupe et associés | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 955.00 | 358 119.00 | 396 756.00 | 981 955.00 |