| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 213 988.00 | 5 213 988.00 | | 5 213 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 836.00 | 204 836.00 | | 204 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 620 437.00 | 94 832 067.00 | 12 788 370.00 | 107 620 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 802.00 | 16 802.00 | 7 000.00 | 23 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 064 123.00 | 100 267 692.00 | 12 796 430.00 | 113 064 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 964 177.00 | 321 811.00 | 68 642 366.00 | 68 964 177.00 |
BZ Autres créances | 14 201 532.00 | 6 971.00 | 14 194 560.00 | 14 201 532.00 |
CF Disponibilités | 122 608.00 | | 122 608.00 | 122 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 325 847.00 | 328 783.00 | 82 997 065.00 | 83 325 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 389 970.00 | 110 596 475.00 | 95 793 495.00 | 196 389 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 5 269 009.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -7 372 255.00 | -7 008 968.00 | | -7 372 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 488.00 | -5 632 287.00 | | -1 481 488.00 |
DK Provisions réglementées | 10 718 879.00 | 12 541 043.00 | | 10 718 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 319.00 | 5 179 972.00 | | 1 876 319.00 |
DP Provisions pour risques | 2 297 501.00 | 937 367.00 | | 2 297 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 164 694.00 | 18 409 079.00 | | 15 164 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 462 194.00 | 19 346 446.00 | | 17 462 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 004 462.00 | 32 001 147.00 | | 49 004 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 890 052.00 | 12 579 550.00 | | 16 890 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
EA Autres dettes | 10 123 340.00 | 8 985 507.00 | | 10 123 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 687.00 | 701 207.00 | | 390 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 454 981.00 | 54 267 411.00 | | 76 454 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 793 495.00 | 78 793 829.00 | | 95 793 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
FG Production vendue services | 113 352 445.00 | 52 652 728.00 | 166 005 173.00 | 113 352 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 385 738.00 | 52 652 728.00 | 166 038 466.00 | 113 385 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 557 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 116 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 890 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 914 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 121 635.00 | |
GE Autres charges | | | 20 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 514 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 948 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 11.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 837.00 | 10 685.00 | | 630 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 024 363.00 | 2 737 380.00 | | 2 024 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655 444.00 | 2 748 077.00 | | 2 655 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 825.00 | 12.00 | | 11 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 857.00 | | | 398 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537 033.00 | 244 832.00 | | 1 537 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947 715.00 | 244 845.00 | | 1 947 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707 729.00 | 2 503 232.00 | | 707 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 656.00 | 98 415.00 | | 85 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 789.00 | 172 206.00 | | 118 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 231 469.00 | 160 785 736.00 | | 174 231 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 712 957.00 | 166 418 023.00 | | 175 712 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481 488.00 | -5 632 287.00 | | -1 481 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 342 000.00 | | 8 244 000.00 | 125 342 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 046 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 825 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 214 000.00 | | | 5 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 121 000.00 | | 8 244 000.00 | 120 121 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 000.00 | | | 5 214 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214 000.00 | | | 5 214 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 004 000.00 | 49 004 000.00 | | 49 004 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890 000.00 | 16 890 000.00 | | 16 890 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 123 000.00 | 10 123 000.00 | | 10 123 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 964 000.00 | 68 964 000.00 | | 68 964 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 202 000.00 | 14 202 000.00 | | 14 202 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 166 000.00 | 83 166 000.00 | | 83 166 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 064 000.00 | 76 064 000.00 | | 76 064 000.00 |