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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 805.00 | 4 102.00 | 10 703.00 | 14 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 578.00 | 4 102.00 | 494 476.00 | 498 578.00 |
BT Marchandises | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BZ Autres créances | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CF Disponibilités | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 203.00 | 4 102.00 | 664 101.00 | 668 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
DL TOTAL (I) | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 688.00 | | | 419 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 968.00 | | | 148 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 765.00 | | | 631 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 101.00 | | | 664 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 638.00 | | | 260 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 498 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 969.00 | 148 969.00 | | 148 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 635.00 | 48 508.00 | 193 029.00 | 419 635.00 |
VI Groupe et associés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 400.00 | | | 486 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 195.00 | 31 462.00 | 4 733.00 | 36 195.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 766.00 | 260 639.00 | 193 029.00 | 631 766.00 |