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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BF Prêts | 1 248 010.00 | 21 204.00 | 1 226 806.00 | 1 248 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 531 983.00 | 5 192 929.00 | 7 339 054.00 | 12 531 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 323.00 | 132 966.00 | 513 357.00 | 646 323.00 |
BZ Autres créances | 12 292 939.00 | 8 866.00 | 12 284 073.00 | 12 292 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 157 248.00 | | 3 157 248.00 | 3 157 248.00 |
CF Disponibilités | 5 073 179.00 | | 5 073 179.00 | 5 073 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 286 907.00 | 258 172.00 | 21 028 735.00 | 21 286 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 854 074.00 | 5 451 101.00 | 28 402 973.00 | 33 854 074.00 |
CU Autres participations | 11 282 172.00 | 5 170 425.00 | 6 111 747.00 | 11 282 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 573.00 | 869 573.00 | | 869 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582 082.00 | 1 525 000.00 | | 1 582 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 914 018.00 | 3 752 285.00 | | 3 914 018.00 |
DG Autres réserves | 1 262 907.00 | 1 261 173.00 | | 1 262 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 534.00 | 380 550.00 | | -106 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 23 535 574.00 | 23 802 108.00 | | 23 535 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 135.00 | 10 608.00 | | 1 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135.00 | 10 608.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 584.00 | 501 504.00 | | 497 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 343.00 | 317 571.00 | | 346 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 986.00 | 130 699.00 | | 137 986.00 |
EA Autres dettes | 3 884 351.00 | 444 639.00 | | 3 884 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 266.00 | 1 394 413.00 | | 4 866 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 402 973.00 | 25 207 129.00 | | 28 402 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 055.00 | | 424 055.00 | 424 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 056.00 | | 424 055.00 | 424 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 528 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 442 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 284.00 | 424.00 | | 20 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 563.00 | 247 565.00 | | 20 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 846.00 | 247 989.00 | | 40 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 930.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 563.00 | 247 565.00 | | 20 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 326.00 | 248 495.00 | | 22 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 521.00 | -506.00 | | 18 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 115.00 | 1 907 248.00 | | 1 458 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 649.00 | 1 526 699.00 | | 1 564 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 534.00 | 380 550.00 | | -106 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 170 425.00 | 21 204.00 | | 5 170 425.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 608.00 | | 9 473.00 | 10 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
6T Sur comptes clients | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 049.00 | 4 025.00 | 208.00 | 5 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424 780.00 | 25 230.00 | 208.00 | 5 424 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435 388.00 | 25 230.00 | 9 681.00 | 5 435 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 025.00 | 9 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 343.00 | 346 343.00 | | 346 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878 137.00 | 3 878 137.00 | | 3 878 137.00 |
UP Prêts | 1 248 010.00 | 119 013.00 | 429 932.00 | 1 248 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 513 357.00 | 513 357.00 | | 513 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
VB T. V. A. | 129 742.00 | 129 742.00 | | 129 742.00 |
VC Groupe et associés | 11 855 713.00 | 2 605 241.00 | 9 250 472.00 | 11 855 713.00 |
VI Groupe et associés | 503 798.00 | 503 798.00 | | 503 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 163.00 | 306 163.00 | | 306 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 188 651.00 | 3 675 715.00 | 9 680 404.00 | 14 188 651.00 |
VW T.V.A. | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 265.00 | 4 866 265.00 | | 4 866 265.00 |