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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 152.00 | 38 464.00 | 2 688.00 | 41 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 780.00 | 56 131.00 | 28 649.00 | 84 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 401.00 | 205 358.00 | 44 043.00 | 249 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BT Marchandises | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
CF Disponibilités | 435 190.00 | | 435 190.00 | 435 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 442.00 | | 549 442.00 | 549 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 843.00 | 205 358.00 | 593 485.00 | 798 843.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
DH Report à nouveau | 228 022.00 | 159 155.00 | | 228 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 898.00 | 68 867.00 | | 31 898.00 |
DL TOTAL (I) | 422 203.00 | 390 304.00 | | 422 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 685.00 | 617.00 | | 14 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 254.00 | 62 530.00 | | 42 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 10 605.00 | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 103.00 | 92 844.00 | | 109 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 282.00 | 166 596.00 | | 171 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 485.00 | 556 901.00 | | 593 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 416.00 | 152 542.00 | | 163 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 617.00 | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 233.00 | 15 126.00 | | 190 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 233.00 | 15 125.00 | | 189 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 685.00 | 6 819.00 | 7 866.00 | 14 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 282.00 | 163 416.00 | 7 866.00 | 171 282.00 |