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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | 14 001.00 | 271.00 | 14 272.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 4 590.00 | 1 152.00 | 3 438.00 | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 042.00 | 115 988.00 | 6 054.00 | 122 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 769.00 | 100 029.00 | 11 740.00 | 111 769.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 971.00 | 231 170.00 | 156 802.00 | 387 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 970.00 | | 901 970.00 | 901 970.00 |
BZ Autres créances | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CF Disponibilités | 726 905.00 | | 726 905.00 | 726 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 698.00 | 100.00 | 1 682 598.00 | 1 682 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 669.00 | 231 270.00 | 1 839 399.00 | 2 070 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 993 767.00 | 1 129 708.00 | | 993 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 343.00 | -135 941.00 | | 54 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 111.00 | 1 433 767.00 | | 1 488 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 332.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 331.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 966.00 | 232 668.00 | | 114 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 207.00 | 184 519.00 | | 236 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 289.00 | 422 460.00 | | 351 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 399.00 | 1 891 559.00 | | 1 839 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 289.00 | 422 460.00 | | 351 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 430 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 430 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 375.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 332.00 | 75 000.00 | | 35 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 332.00 | 75 000.00 | | 35 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 35 332.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | 39 668.00 | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -540.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 706.00 | 2 585 693.00 | | 2 481 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 363.00 | 2 721 634.00 | | 2 427 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 343.00 | -135 941.00 | | 54 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 578.00 | | 10 569.00 | 476 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 177.00 | 387 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 327.00 | 238 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 504.00 | | 350.00 | 143 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 385.00 | | 5 343.00 | 327 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | 4 876.00 | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 122.00 | 20 375.00 | 94 327.00 | 305 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 922.00 | 79.00 | | 13 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 200.00 | 20 296.00 | 94 327.00 | 291 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 207.00 | 236 207.00 | | 236 207.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 901 970.00 | 901 970.00 | | 901 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 257.00 | 957 344.00 | 3 913.00 | 961 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 289.00 | 351 289.00 | | 351 289.00 |