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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AP Constructions | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 625.00 | 153 744.00 | 25 881.00 | 179 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 949.00 | 160 343.00 | 78 606.00 | 238 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 088.00 | | 665 088.00 | 665 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 487.00 | 372 478.00 | 897 010.00 | 1 269 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 765.00 | 180 137.00 | 2 123 627.00 | 2 303 765.00 |
BZ Autres créances | 302 309.00 | 144 893.00 | 157 416.00 | 302 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 011.00 | | 229 011.00 | 229 011.00 |
CF Disponibilités | 1 007 521.00 | | 1 007 521.00 | 1 007 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 411.00 | 325 030.00 | 3 526 381.00 | 3 851 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 899.00 | 697 508.00 | 4 423 391.00 | 5 120 899.00 |
CU Autres participations | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 369.00 | 986 309.00 | | 1 172 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 857.00 | 231 060.00 | | 150 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 226.00 | 2 317 369.00 | | 2 423 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 908.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 908.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 261.00 | 459 564.00 | | 241 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 113.00 | 121 520.00 | | 61 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 925.00 | 1 070 643.00 | | 1 090 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 753.00 | 630 429.00 | | 593 753.00 |
EA Autres dettes | 13 112.00 | 1 506.00 | | 13 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 165.00 | 2 283 662.00 | | 2 000 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 391.00 | 4 618 938.00 | | 4 423 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 691.00 | 2 055 718.00 | | 1 918 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | 954.00 | | 1 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 020 279.00 | | 9 020 279.00 | 9 020 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 020 279.00 | | 9 020 279.00 | 9 020 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 219 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 578.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 089 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 098.00 | 133 460.00 | | 199 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 025.00 | 117.00 | | 4 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 438.00 | 47 893.00 | | 169 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 370.00 | 48 011.00 | | 191 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 639.00 | 30 406.00 | | 121 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | 36 913.00 | | 1 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 702.00 | 85 227.00 | | 122 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 668.00 | -37 216.00 | | 68 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 900.00 | 29 574.00 | | 41 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 128.00 | 9 782 073.00 | | 9 417 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266 270.00 | 9 551 012.00 | | 9 266 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 857.00 | 231 060.00 | | 150 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 629 492.00 | 681 729.00 | | 629 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 432.00 | 32 987.00 | 44 942.00 | 384 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 122.00 | 32 987.00 | 44 942.00 | 364 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
6T Sur comptes clients | 268 452.00 | 56 578.00 | | 268 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 452.00 | 56 578.00 | | 268 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 360.00 | 56 578.00 | 17 908.00 | 286 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 925.00 | 1 090 925.00 | | 1 090 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 753.00 | 593 753.00 | | 593 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 388.00 | | 685 388.00 | 685 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 261.00 | 188 238.00 | 53 023.00 | 241 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614 629.00 | 2 614 629.00 | | 2 614 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 017.00 | 2 614 629.00 | 685 388.00 | 3 300 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 165.00 | 1 947 142.00 | 53 023.00 | 2 000 165.00 |