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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 881.00 | 27 179.00 | 7 702.00 | 34 881.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 |
AN Terrains | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
AP Constructions | 1 159 112.00 | 1 138 884.00 | 20 228.00 | 1 159 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 783.00 | 56 855.00 | 4 928.00 | 61 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 909.00 | 62 131.00 | 5 778.00 | 67 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 091.00 | 2 353 049.00 | 111 042.00 | 2 464 091.00 |
BT Marchandises | 1 154 104.00 | | 1 154 104.00 | 1 154 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 216.00 | 32 332.00 | 133 884.00 | 166 216.00 |
BZ Autres créances | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
CF Disponibilités | 820 006.00 | | 820 006.00 | 820 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 861.00 | 32 332.00 | 2 230 529.00 | 2 262 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 953.00 | 2 385 381.00 | 2 341 571.00 | 4 726 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 246 957.00 | 149 655.00 | | 246 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 286.00 | 97 303.00 | | 137 286.00 |
DL TOTAL (I) | 586 643.00 | 449 358.00 | | 586 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 368.00 | 312 723.00 | | 270 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 383.00 | 228 355.00 | | 259 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 267.00 | 277 039.00 | | 264 267.00 |
EA Autres dettes | 960 758.00 | 908 937.00 | | 960 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 928.00 | 1 727 206.00 | | 1 754 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 571.00 | 2 176 564.00 | | 2 341 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 844.00 | 1 462 315.00 | | 1 534 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 352 667.00 | | 4 352 667.00 | 4 352 667.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 954.00 | | 4 352 954.00 | 4 352 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 333.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 333.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 7 593.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 13 797.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -4 464.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 181.00 | 4 705 559.00 | | 4 387 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 895.00 | 4 608 256.00 | | 4 249 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 286.00 | 97 303.00 | | 137 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 132.00 | 16 100.00 | | 21 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 522.00 | | 3 070.00 | 2 464 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 092.00 | | | 1 147 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 315.00 | | 3 070.00 | 1 308 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 273.00 | 60 276.00 | 3 500.00 | 2 296 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 789.00 | 50 390.00 | | 1 044 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 484.00 | 9 886.00 | 3 500.00 | 1 251 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 313.00 | | 1 981.00 | 34 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 313.00 | | 1 981.00 | 34 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 313.00 | | 1 981.00 | 34 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 383.00 | 259 383.00 | | 259 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 245.00 | 129 245.00 | | 129 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 758.00 | 960 758.00 | | 960 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 127 417.00 | 127 417.00 | | 127 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 714.00 | 48 629.00 | 183 754.00 | 268 714.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 012.00 | 292 012.00 | | 292 012.00 |
VW T.V.A. | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 929.00 | 1 534 844.00 | 183 754.00 | 1 754 929.00 |