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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AN Terrains | 112 054.00 | 78 515.00 | 33 539.00 | 112 054.00 |
AP Constructions | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 985.00 | 18 041.00 | 944.00 | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 895.00 | 6 678.00 | 31 217.00 | 37 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 318.00 | 123 619.00 | 65 699.00 | 189 318.00 |
BT Marchandises | 391 546.00 | | 391 546.00 | 391 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | 1 435.00 | 2 816.00 | 4 251.00 |
BZ Autres créances | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CF Disponibilités | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 049.00 | 1 435.00 | 484 614.00 | 486 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 367.00 | 125 054.00 | 550 314.00 | 675 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 245 396.00 | 194 412.00 | | 245 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 754.00 | 50 985.00 | | -23 754.00 |
DL TOTAL (I) | 286 234.00 | 309 988.00 | | 286 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 958.00 | 31 028.00 | | 27 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 688.00 | 362 826.00 | | 216 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 954.00 | 19 149.00 | | 15 954.00 |
EA Autres dettes | | 5 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 080.00 | 418 108.00 | | 264 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 314.00 | 775 783.00 | | 550 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 576.00 | 399 687.00 | | 249 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 1 640.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 089.00 | | 33 745.00 | 194 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 516.00 | 189 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 516.00 | 180 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 983.00 | | 33 745.00 | 184 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 157.00 | 7 850.00 | 8 388.00 | 124 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 051.00 | 7 850.00 | 8 388.00 | 115 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 121.00 | | 47 687.00 | 49 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 688.00 | 216 688.00 | | 216 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 482.00 | 16 458.00 | 11 023.00 | 27 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 600.00 | 249 576.00 | 11 023.00 | 260 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 158.00 | 9 152.00 | | 7 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | 7 546.00 | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 161 637.00 | 174 554.00 | | 161 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 536.00 | 4 369.00 | | 4 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 512.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 588.00 | 9 664.00 | | 7 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 422.00 | 68 107.00 | | 34 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 477.00 | 127 412.00 | | 72 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 184.00 | 186 468.00 | | 172 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |