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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
AP Constructions | 1 673 394.00 | 326 486.00 | 1 346 908.00 | 1 673 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 399.00 | 377 069.00 | 1 966 330.00 | 2 343 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
CF Disponibilités | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 945.00 | | 182 945.00 | 182 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 344.00 | 377 069.00 | 2 149 275.00 | 2 526 344.00 |
CU Autres participations | 499 025.00 | 9 083.00 | 489 942.00 | 499 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 642 574.00 | 1 423 832.00 | | 1 642 574.00 |
DH Report à nouveau | | 1 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 095.00 | 217 485.00 | | 52 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 969.00 | 1 656 874.00 | | 1 708 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 437.00 | 503 107.00 | | 397 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 128.00 | 733.00 | | 34 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 5 880.00 | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | 611.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 7 356.00 | 4 004.00 | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 307.00 | 514 336.00 | | 440 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 275.00 | 2 171 210.00 | | 2 149 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 490.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 1 490.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -1 489.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 966.00 | 305 669.00 | | 487 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 872.00 | 88 184.00 | | 435 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 095.00 | 217 485.00 | | 52 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 399.00 | | 810 000.00 | 1 541 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 499 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 343 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 374.00 | | 810 000.00 | 1 034 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 025.00 | | | 507 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 310.00 | 41 677.00 | | 326 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 310.00 | 41 677.00 | | 326 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 437.00 | 108 758.00 | 288 679.00 | 397 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 963.00 | 146 963.00 | | 146 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 307.00 | 151 627.00 | 288 679.00 | 440 307.00 |