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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 63.00 | 62.00 | 124.00 |
AP Constructions | 3 608.00 | 3 219.00 | 389.00 | 3 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147.00 | 4 364.00 | 2 782.00 | 7 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 571.00 | 32 598.00 | 27 973.00 | 60 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 981.00 | 40 244.00 | 34 737.00 | 74 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 235 173.00 | | 235 173.00 | 235 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 248.00 | | 318 248.00 | 318 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 229.00 | 40 244.00 | 352 985.00 | 393 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 341.00 | 109 493.00 | | 124 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 606.00 | 54 849.00 | | 67 606.00 |
DL TOTAL (I) | 213 947.00 | 186 341.00 | | 213 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 12 233.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 302.00 | 58 855.00 | | 64 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 500.00 | 35 150.00 | | 70 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 038.00 | 106 238.00 | | 139 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 985.00 | 292 579.00 | | 352 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 038.00 | 106 238.00 | | 139 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 395.00 | | 3 587.00 | 71 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 863.00 | | 3 462.00 | 67 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 592.00 | 4 652.00 | | 35 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 592.00 | 4 589.00 | | 35 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 587.00 | 81 056.00 | 3 532.00 | 84 587.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 038.00 | 139 038.00 | | 139 038.00 |