| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 987.00 | 25 203.00 | 33 784.00 | 58 987.00 |
AH Fonds commercial | 807 931.00 | 57 931.00 | 750 000.00 | 807 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 026.00 | 257 243.00 | 783.00 | 258 026.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 30 890.00 | 13 126.00 | 17 764.00 | 30 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 410.00 | 117 858.00 | 47 552.00 | 165 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 917.00 | 407 373.00 | 62 544.00 | 469 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 278.00 | | 153 278.00 | 153 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 384 564.00 | 878 734.00 | 14 505 830.00 | 15 384 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 445.00 | 171 757.00 | 372 687.00 | 544 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 440.00 | 24 033.00 | 118 407.00 | 142 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079 568.00 | | 5 079 568.00 | 5 079 568.00 |
BZ Autres créances | 1 131 694.00 | | 1 131 694.00 | 1 131 694.00 |
CF Disponibilités | 811 054.00 | | 811 054.00 | 811 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 906.00 | | 97 906.00 | 97 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 807 107.00 | 195 790.00 | 7 611 317.00 | 7 807 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 218 079.00 | 1 074 524.00 | 22 143 555.00 | 23 218 079.00 |
CU Autres participations | 13 421 772.00 | | 13 421 772.00 | 13 421 772.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 643 133.00 | 2 620 389.00 | | 2 643 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 145.00 | 522 744.00 | | -308 145.00 |
DK Provisions réglementées | 73 073.00 | 72 307.00 | | 73 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 878.00 | 3 403 258.00 | | 2 595 878.00 |
DP Provisions pour risques | 229 759.00 | 142 472.00 | | 229 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 759.00 | 142 472.00 | | 229 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 385.00 | 582 366.00 | | 1 861 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 863 238.00 | 11 885 966.00 | | 11 863 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 135.00 | 2 809 518.00 | | 2 001 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 617.00 | 1 496 269.00 | | 1 734 617.00 |
EA Autres dettes | 109 372.00 | 40 518.00 | | 109 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 748 171.00 | 1 495 941.00 | | 1 748 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 317 918.00 | 18 310 578.00 | | 19 317 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 143 555.00 | 21 856 308.00 | | 22 143 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 540 141.00 | 18 310 578.00 | | 18 540 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861 385.00 | 582 366.00 | | 861 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FD Production vendue biens | 5 320 922.00 | 25 015.00 | 5 345 937.00 | 5 320 922.00 |
FG Production vendue services | 2 941 919.00 | 232 778.00 | 3 174 697.00 | 2 941 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 263 992.00 | 257 793.00 | 8 521 784.00 | 8 263 992.00 |
FM Production stockée | | | 7 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 763 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 980.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 093.00 | 15 826.00 | | 17 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 223.00 | 13 584.00 | | 71 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 642.00 | 19 320.00 | | 33 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 865.00 | 32 904.00 | | 104 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 961.00 | -32 904.00 | | -103 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 877.00 | -166 165.00 | | -345 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764 164.00 | 7 672 703.00 | | 8 764 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 072 309.00 | 7 149 959.00 | | 9 072 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 145.00 | 522 744.00 | | -308 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 030.00 | 10 917.00 | | 1 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 496 638.00 | | 7 601 388.00 | 15 496 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 688 663.00 | 13 589 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 713 463.00 | 15 384 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 800.00 | 1 124 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 144.00 | | 32 600.00 | 1 117 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 481.00 | | 88 736.00 | 577 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 802 014.00 | | 7 475 677.00 | 13 802 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 609.00 | 82 126.00 | | 796 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 371.00 | 18 006.00 | | 322 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 238.00 | 64 120.00 | | 474 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 307.00 | 33 642.00 | | 72 307.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 472.00 | 229 759.00 | 142 472.00 | 142 472.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 810.00 | 37 980.00 | | 157 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 741.00 | 37 980.00 | | 215 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 520.00 | 301 381.00 | 142 472.00 | 430 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 739.00 | 142 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 910.00 | 861 910.00 | | 861 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 135.00 | 2 001 135.00 | | 2 001 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 213.00 | 519 213.00 | | 519 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 985.00 | 496 985.00 | | 496 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 372.00 | 109 372.00 | | 109 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 748 171.00 | 1 748 171.00 | | 1 748 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 278.00 | 100 000.00 | 53 278.00 | 153 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 079 568.00 | 5 079 568.00 | | 5 079 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 279 248.00 | 279 248.00 | | 279 248.00 |
VC Groupe et associés | 800 478.00 | 800 478.00 | | 800 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 385.00 | 1 083 608.00 | 777 777.00 | 1 861 385.00 |
VI Groupe et associés | 11 001 328.00 | 11 001 328.00 | | 11 001 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476 425.00 | 6 423 147.00 | 53 278.00 | 6 476 425.00 |
VW T.V.A. | 651 390.00 | 651 390.00 | | 651 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 317 918.00 | 18 540 141.00 | 777 777.00 | 19 317 918.00 |