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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 043 836.00 | | 1 043 836.00 | 1 043 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 042 872.00 | | 1 042 872.00 | 1 042 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 453 816.00 | 6 316.00 | 6 447 500.00 | 6 453 816.00 |
BN En cours de production de biens | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 413.00 | | 1 487 413.00 | 1 487 413.00 |
BZ Autres créances | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CF Disponibilités | 5 262 454.00 | | 5 262 454.00 | 5 262 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935 099.00 | | 6 935 099.00 | 6 935 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 388 915.00 | 6 316.00 | 13 382 599.00 | 13 388 915.00 |
CU Autres participations | 4 358 462.00 | | 4 358 462.00 | 4 358 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 580.00 | 232 780.00 | | 242 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 050.00 | | | 1 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 139 018.00 | 4 443 934.00 | | 5 139 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713 751.00 | 1 393 424.00 | | 3 713 751.00 |
DL TOTAL (I) | 10 218 677.00 | 6 093 416.00 | | 10 218 677.00 |
DP Provisions pour risques | 278 043.00 | 365 716.00 | | 278 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 043.00 | 365 716.00 | | 278 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 610.00 | 55 110.00 | | 994 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 640.00 | 50 570.00 | | 54 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 531.00 | 357 305.00 | | 349 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 096.00 | 940 786.00 | | 1 487 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 879.00 | 1 403 770.00 | | 2 885 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 382 599.00 | 7 862 902.00 | | 13 382 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 239.00 | 1 353 200.00 | | 2 831 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 034 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 034 400.00 | |
FM Production stockée | | | -1 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 102.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 008 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 008 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 059 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 483.00 | 180 351.00 | | 345 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 677.00 | 4 628 969.00 | | 7 156 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 926.00 | 3 235 545.00 | | 3 442 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 713 751.00 | 1 393 424.00 | | 3 713 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 595.00 | | 1 309 221.00 | 5 144 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 453 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 152.00 | | | 1 050 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094 444.00 | | 1 309 221.00 | 4 094 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365 716.00 | | 87 673.00 | 365 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 716.00 | | 87 673.00 | 365 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 716.00 | | 87 673.00 | 365 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 531.00 | 349 531.00 | | 349 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 098.00 | 1 487 098.00 | | 1 487 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 610.00 | 994 610.00 | | 994 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 042 872.00 | | 1 042 872.00 | 1 042 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 413.00 | 1 487 413.00 | | 1 487 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 854.00 | 1 615 651.00 | 1 045 203.00 | 2 660 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 239.00 | 2 831 239.00 | | 2 831 239.00 |