| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | 7.00 | 19 067.00 | 19 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 172.00 | 93 477.00 | 2 695.00 | 96 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 392.00 | 188 232.00 | 8 160.00 | 196 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 504.00 | 281 717.00 | 66 787.00 | 348 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 295.00 | | 854 295.00 | 854 295.00 |
BZ Autres créances | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 398.00 | | 1 153 398.00 | 1 153 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 903.00 | 281 717.00 | 1 220 186.00 | 1 501 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 562.00 | 204 556.00 | | 204 562.00 |
DG Autres réserves | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 506.00 | 22 906.00 | | 38 506.00 |
DL TOTAL (I) | 329 252.00 | 313 645.00 | | 329 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 622.00 | 119 999.00 | | 178 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 949.00 | 311 090.00 | | 519 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 181.00 | 152 377.00 | | 192 181.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 934.00 | 583 468.00 | | 890 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 186.00 | 897 113.00 | | 1 220 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 309 214.00 | | 2 309 214.00 | 2 309 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 214.00 | | 2 309 214.00 | 2 309 214.00 |
FM Production stockée | | | -34 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 6 333.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 6 750.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 884.00 | 19 811.00 | | 4 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | 21 461.00 | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 467.00 | -14 711.00 | | -4 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 1 767.00 | | 7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 365.00 | 1 776 483.00 | | 2 306 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 858.00 | 1 753 577.00 | | 2 267 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 506.00 | 22 906.00 | | 38 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 281.00 | 34 672.00 | | 36 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 573.00 | | 20 145.00 | 338 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 214.00 | 348 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 214.00 | 292 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 310.00 | | 19 075.00 | 33 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 708.00 | | 1 070.00 | 301 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 419.00 | 6 511.00 | 10 214.00 | 285 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 419.00 | 6 503.00 | 10 214.00 | 285 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 949.00 | 519 949.00 | | 519 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 854 295.00 | 704 573.00 | 149 722.00 | 854 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VC Groupe et associés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 622.00 | 178 622.00 | | 178 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 177.00 | 809 919.00 | 153 257.00 | 963 177.00 |
VW T.V.A. | 128 655.00 | 128 655.00 | | 128 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 934.00 | 890 934.00 | | 890 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |