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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 381.00 | 311 446.00 | 43 935.00 | 355 381.00 |
AN Terrains | 97 903.00 | 88 183.00 | 9 720.00 | 97 903.00 |
AP Constructions | 1 028 687.00 | 917 942.00 | 110 745.00 | 1 028 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096 686.00 | 2 071 277.00 | 1 025 409.00 | 3 096 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 181 407.00 | 2 500 193.00 | 681 214.00 | 3 181 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 586.00 | | 281 586.00 | 281 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836 789.00 | 5 889 041.00 | 4 947 748.00 | 10 836 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 211.00 | | 412 211.00 | 412 211.00 |
BN En cours de production de biens | 398 860.00 | | 398 860.00 | 398 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 007.00 | | 3 422 007.00 | 3 422 007.00 |
BZ Autres créances | 494 592.00 | | 494 592.00 | 494 592.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 305.00 | | 4 800 305.00 | 4 800 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 637 094.00 | 5 889 041.00 | 9 748 053.00 | 15 637 094.00 |
CU Autres participations | 2 554 707.00 | | 2 554 707.00 | 2 554 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
DG Autres réserves | 4 128 894.00 | 3 391 768.00 | | 4 128 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 035.00 | 737 126.00 | | 628 035.00 |
DK Provisions réglementées | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 673 946.00 | 5 045 910.00 | | 5 673 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 744.00 | 106 771.00 | | 387 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 993.00 | 851 116.00 | | 369 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 156.00 | 1 704 493.00 | | 1 598 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 517.00 | 1 111 892.00 | | 878 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 162.00 | 143 879.00 | | 288 162.00 |
EA Autres dettes | 223 132.00 | 230 652.00 | | 223 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 404.00 | 219 200.00 | | 328 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 108.00 | 4 368 004.00 | | 4 074 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 053.00 | 9 413 914.00 | | 9 748 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 155.00 | 4 313 677.00 | | 3 839 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 253.00 | 3 573.00 | | 51 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 354.00 | 2 616.00 | 6 970.00 | 4 354.00 |
FG Production vendue services | 9 773 144.00 | 4 421 735.00 | 14 194 879.00 | 9 773 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 777 497.00 | 4 424 351.00 | 14 201 849.00 | 9 777 497.00 |
FM Production stockée | | | -7 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 790 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 961 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 321 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 827.00 | |
GE Autres charges | | | 230 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 336 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 186.00 | -120 463.00 | | -166 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 801 150.00 | 16 504 939.00 | | 14 801 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 115.00 | 15 767 813.00 | | 14 173 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 035.00 | 737 126.00 | | 628 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 115 269.00 | | 995 210.00 | 10 115 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 689.00 | 10 836 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 689.00 | 7 686 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 841.00 | | 9 540.00 | 345 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 982 114.00 | | 977 844.00 | 6 982 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787 315.00 | | 7 826.00 | 2 787 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 332 214.00 | 556 827.00 | 5 889 041.00 | 5 332 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 853.00 | 48 592.00 | 311 446.00 | 262 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069 360.00 | 508 235.00 | 5 577 595.00 | 5 069 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
6T Sur comptes clients | 230 804.00 | | 230 804.00 | 230 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 804.00 | | 230 804.00 | 230 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 914.00 | | 230 804.00 | 369 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 156.00 | 1 598 156.00 | | 1 598 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 927.00 | 543 927.00 | | 543 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 590.00 | 282 590.00 | | 282 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 162.00 | 288 162.00 | | 288 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 132.00 | 223 132.00 | | 223 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 404.00 | 328 404.00 | | 328 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 007.00 | 3 422 007.00 | | 3 422 007.00 |
VB T. V. A. | 201 826.00 | 201 826.00 | | 201 826.00 |
VC Groupe et associés | 166 186.00 | 166 186.00 | | 166 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 491.00 | 101 538.00 | 234 953.00 | 336 491.00 |
VI Groupe et associés | 270 313.00 | 270 313.00 | | 270 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 580.00 | 126 580.00 | | 126 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 483.00 | 3 989 057.00 | 240 426.00 | 4 229 483.00 |
VW T.V.A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 108.00 | 3 839 155.00 | 234 953.00 | 4 074 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |