| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 459.00 | 191 238.00 | 446 221.00 | 637 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 289.00 | 298 540.00 | 9 749.00 | 308 289.00 |
AP Constructions | 375 850.00 | 248 260.00 | 127 590.00 | 375 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269 358.00 | 3 767 151.00 | 1 502 207.00 | 5 269 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 420.00 | 390 925.00 | 84 496.00 | 475 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 582.00 | 4 896 114.00 | 2 190 469.00 | 7 086 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 268.00 | 23 173.00 | 405 095.00 | 428 268.00 |
BN En cours de production de biens | 183 251.00 | | 183 251.00 | 183 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 126.00 | 8 672.00 | 387 454.00 | 396 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 971.00 | | 528 971.00 | 528 971.00 |
BZ Autres créances | 322 518.00 | | 322 518.00 | 322 518.00 |
CF Disponibilités | 472 354.00 | | 472 354.00 | 472 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 104.00 | 31 845.00 | 2 337 259.00 | 2 369 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 686.00 | 4 927 959.00 | 4 527 727.00 | 9 455 686.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 520.00 | 646 520.00 | | 646 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
DG Autres réserves | 317 569.00 | 317 569.00 | | 317 569.00 |
DH Report à nouveau | 155 132.00 | 182 433.00 | | 155 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 057.00 | -27 301.00 | | 25 057.00 |
DK Provisions réglementées | 235 166.00 | 231 447.00 | | 235 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 744.00 | 2 310 968.00 | | 2 339 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 262.00 | 1 543 743.00 | | 1 201 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 748.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 243.00 | 533 200.00 | | 340 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 933.00 | 541 490.00 | | 479 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 529.00 | 32 411.00 | | 43 529.00 |
EA Autres dettes | 121 321.00 | 129 785.00 | | 121 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902.00 | 1 689.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 983.00 | 2 783 065.00 | | 2 187 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 727.00 | 5 094 033.00 | | 4 527 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 840.00 | | | 1 381 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
FD Production vendue biens | 9 461 795.00 | | 9 461 795.00 | 9 461 795.00 |
FG Production vendue services | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 490 787.00 | | 9 490 787.00 | 9 490 787.00 |
FM Production stockée | | | -108 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 517 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 351 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 382.00 | |
GE Autres charges | | | 25 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 327 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 250.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 432.00 | 9 637.00 | | 21 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 432.00 | 72 280.00 | | 26 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 932.00 | 30 285.00 | | 136 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 150.00 | 84 492.00 | | 25 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 383.00 | 114 777.00 | | 163 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 951.00 | -42 497.00 | | -136 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 564.00 | 8 441.00 | | 25 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 549 923.00 | 10 839 219.00 | | 9 549 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 524 866.00 | 10 866 520.00 | | 9 524 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 057.00 | -27 301.00 | | 25 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 913 767.00 | | 275 209.00 | 6 913 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 856.00 | 87 537.00 | 7 086 582.00 | 14 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 856.00 | 87 537.00 | 6 120 628.00 | 14 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 127.00 | | 11 621.00 | 934 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959 434.00 | | 263 588.00 | 5 959 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387 936.00 | 566 235.00 | 86 237.00 | 4 387 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 799.00 | 79 979.00 | | 409 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978 137.00 | 486 257.00 | 86 237.00 | 3 978 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 447.00 | 25 150.00 | 21 431.00 | 231 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 159.00 | 13 382.00 | 35 696.00 | 54 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 159.00 | 13 382.00 | 35 696.00 | 54 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 606.00 | 38 532.00 | 57 127.00 | 285 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 150.00 | 21 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 243.00 | 340 243.00 | | 340 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 925.00 | 236 925.00 | | 236 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 321.00 | 121 321.00 | | 121 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UP Prêts | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 624.00 | 1 620 624.00 | | 1 620 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VC Groupe et associés | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 466.00 | 364 322.00 | 806 144.00 | 1 170 466.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 675.00 | 184 675.00 | | 184 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 829.00 | 1 980 759.00 | 19 070.00 | 1 999 829.00 |
VW T.V.A. | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 983.00 | 1 381 840.00 | 806 144.00 | 2 187 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 426.00 | | | 473 426.00 |
ST Autres comptes | 1 164 442.00 | | | 1 164 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 406.00 | | | 238 406.00 |
YT Sous‐traitance | 353 019.00 | | | 353 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 110.00 | | | 154 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 307 015.00 | | | 2 307 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297 786.00 | | | 1 297 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 037 645.00 | | | 2 037 645.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |