| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 417 799.00 | 282 423.00 | 135 375.00 | 417 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 720.00 | 160 610.00 | 13 110.00 | 173 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 535.00 | 222 234.00 | 80 301.00 | 302 535.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 502.00 | 665 817.00 | 273 685.00 | 939 502.00 |
BT Marchandises | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 053.00 | | 210 053.00 | 210 053.00 |
CF Disponibilités | 221 414.00 | | 221 414.00 | 221 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 397.00 | | 506 397.00 | 506 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 899.00 | 665 817.00 | 780 082.00 | 1 445 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 628.00 | 468 732.00 | | 422 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 976.00 | 3 896.00 | | -66 976.00 |
DL TOTAL (I) | 364 037.00 | 481 013.00 | | 364 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 840.00 | 109 817.00 | | 117 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 218.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 338.00 | 166 349.00 | | 188 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 218.00 | 110 254.00 | | 109 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 045.00 | 386 638.00 | | 416 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 082.00 | 867 651.00 | | 780 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 452.00 | | 58 542.00 | 910 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 462.00 | 939 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 462.00 | 894 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 974.00 | | 58 542.00 | 863 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 468.00 | 56 811.00 | 28 462.00 | 637 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 244.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 162.00 | 56 567.00 | 28 462.00 | 637 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 338.00 | 188 338.00 | | 188 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 218.00 | 109 218.00 | | 109 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 569.00 | 46 929.00 | 70 640.00 | 117 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 643.00 | 28 565.00 | 78.00 | 28 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 045.00 | 345 405.00 | 70 640.00 | 416 045.00 |