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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 4 131.00 | 1 239.00 | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 060.00 | 61 695.00 | 27 364.00 | 89 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 249.00 | 317 837.00 | 48 412.00 | 366 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 076.00 | 411 824.00 | 224 252.00 | 636 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 772.00 | | 81 772.00 | 81 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 199.00 | | 640 199.00 | 640 199.00 |
BZ Autres créances | 145 269.00 | | 145 269.00 | 145 269.00 |
CF Disponibilités | 685 782.00 | | 685 782.00 | 685 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 666.00 | | 1 612 666.00 | 1 612 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 741.00 | 411 824.00 | 1 836 918.00 | 2 248 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 702 533.00 | | | 702 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 416.00 | | | -52 416.00 |
DL TOTAL (I) | 815 447.00 | | | 815 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 421.00 | | | 495 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 866.00 | | | 498 866.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 471.00 | | | 1 021 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 918.00 | | | 1 836 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 387.00 | | 48 764.00 | 591 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 636 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 483 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 957.00 | | 1 240.00 | 148 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 020.00 | | 47 524.00 | 440 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 767.00 | 18 131.00 | 4 075.00 | 397 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 1.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 637.00 | 18 130.00 | 4 075.00 | 393 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 421.00 | 495 421.00 | | 495 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 866.00 | 498 866.00 | | 498 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 640 199.00 | 640 199.00 | | 640 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VB T. V. A. | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 025.00 | 5 816.00 | 4 209.00 | 10 025.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 952.00 | 845 112.00 | 840.00 | 845 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 471.00 | 1 017 262.00 | 4 209.00 | 1 021 471.00 |