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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 858.00 | 782 939.00 | 54 919.00 | 837 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 407.00 | 221 450.00 | 47 958.00 | 269 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 201.00 | 1 006 320.00 | 110 881.00 | 1 117 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
BN En cours de production de biens | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 488.00 | 40 674.00 | 367 814.00 | 408 488.00 |
BZ Autres créances | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
CF Disponibilités | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 667.00 | 40 674.00 | 591 994.00 | 632 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 868.00 | 1 046 993.00 | 702 875.00 | 1 749 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 194 705.00 | 191 072.00 | | 194 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 854.00 | 3 634.00 | | -33 854.00 |
DL TOTAL (I) | 210 351.00 | 244 205.00 | | 210 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 475.00 | 28 329.00 | | 95 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 187.00 | 61 773.00 | | 52 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 706.00 | 141 159.00 | | 265 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 157.00 | 67 229.00 | | 79 157.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 524.00 | 298 910.00 | | 492 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 875.00 | 543 115.00 | | 702 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 233.00 | 47 087.00 | | 959 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 302.00 | 47 087.00 | | 957 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 026 472.00 | 90 729.00 | | 1 026 472.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959 233.00 | | | 959 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 706.00 | 265 706.00 | | 265 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 475.00 | 47 647.00 | 47 828.00 | 95 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 495.00 | 471 495.00 | | 471 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 495.00 | 471 495.00 | | 471 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 524.00 | 444 696.00 | 47 828.00 | 492 524.00 |