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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 523.00 | 62 924.00 | 29 598.00 | 92 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 192.00 | 62 924.00 | 67 267.00 | 130 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 705.00 | | 459 705.00 | 459 705.00 |
BZ Autres créances | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CF Disponibilités | 266 977.00 | | 266 977.00 | 266 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 872.00 | | 740 872.00 | 740 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 065.00 | 62 924.00 | 808 140.00 | 871 065.00 |
CU Autres participations | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 890.00 | 16 900.00 | | 1 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 301.00 | 24 989.00 | | 78 301.00 |
DL TOTAL (I) | 88 575.00 | 50 274.00 | | 88 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 467.00 | 17 777.00 | | 23 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 467.00 | 17 777.00 | | 23 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 754.00 | 38 155.00 | | 5 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 225.00 | 67 057.00 | | 91 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 025.00 | 261 229.00 | | 389 025.00 |
EA Autres dettes | 200 911.00 | 166 914.00 | | 200 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 097.00 | 533 356.00 | | 696 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 140.00 | 601 408.00 | | 808 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 408.00 | 533 356.00 | | 692 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 926.00 | | 1 310 926.00 | 1 310 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 926.00 | | 1 310 926.00 | 1 310 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 857.00 | 2 293.00 | | 24 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 407.00 | 1 142 293.00 | | 1 324 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 106.00 | 1 117 304.00 | | 1 246 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 301.00 | 24 989.00 | | 78 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 157.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 459.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 401.00 | 5 681.00 | 5 157.00 | 62 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 401.00 | 5 681.00 | 5 157.00 | 62 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 912.00 | 200 912.00 | | 200 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 459 705.00 | 459 705.00 | | 459 705.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 180.00 | 5 492.00 | 3 689.00 | 9 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 295.00 | 483 295.00 | | 483 295.00 |
VW T.V.A. | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 097.00 | 692 409.00 | 3 689.00 | 696 097.00 |