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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AN Terrains | 32 040.00 | 4 337.00 | 27 704.00 | 32 040.00 |
AP Constructions | 378 603.00 | 96 964.00 | 281 640.00 | 378 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 135.00 | 261 178.00 | 18 958.00 | 280 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 143.00 | 10 073.00 | 70.00 | 10 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 927.00 | | 184 927.00 | 184 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 555.00 | 373 226.00 | 513 329.00 | 886 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 359.00 | 10 045.00 | 146 313.00 | 156 359.00 |
BZ Autres créances | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
CF Disponibilités | 144 190.00 | | 144 190.00 | 144 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 076.00 | 10 045.00 | 436 030.00 | 446 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 631.00 | 383 271.00 | 949 360.00 | 1 332 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 927.00 | | | 184 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 346.00 | 272 346.00 | | 272 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DG Autres réserves | 662 178.00 | 849 209.00 | | 662 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 449.00 | -187 031.00 | | -212 449.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 404.00 | | |
DL TOTAL (I) | 775 720.00 | 990 573.00 | | 775 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 130 985.00 | | 44 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 931.00 | 44 331.00 | | 35 931.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 2 654.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 957.00 | 177 970.00 | | 80 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 360.00 | 1 168 543.00 | | 949 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 957.00 | 177 970.00 | | 80 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 422.00 | | 19 040.00 | 884 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | 8 114.00 | 184 957.00 | 2 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 036.00 | 14 871.00 | 886 555.00 | 2 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 483.00 | 700 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 493.00 | | 14 912.00 | 692 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 980.00 | | 4 128.00 | 190 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 681.00 | 19 301.00 | 6 757.00 | 360 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | 274.00 | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 732.00 | 19 301.00 | 6 483.00 | 359 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 683.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 147.00 | | 101.00 | 10 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 147.00 | | 101.00 | 10 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 551.00 | 92 683.00 | 2 505.00 | 12 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 683.00 | 2 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 927.00 | 184 927.00 | | 184 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 144 304.00 | 144 304.00 | | 144 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VC Groupe et associés | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
VP Divers | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 998.00 | 429 968.00 | 30.00 | 429 998.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |