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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 881.00 | 83 177.00 | 3 703.00 | 86 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 375.00 | 83 825.00 | 26 549.00 | 110 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 533.00 | | 941 533.00 | 941 533.00 |
BZ Autres créances | 84 977.00 | | 84 977.00 | 84 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 407 764.00 | | 407 764.00 | 407 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899 113.00 | | 899 113.00 | 899 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 387.00 | | 2 333 387.00 | 2 333 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 762.00 | 83 825.00 | 2 359 936.00 | 2 443 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 919.00 | -22 413.00 | | -70 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 259.00 | -48 506.00 | | 52 259.00 |
DL TOTAL (I) | 25 340.00 | -26 919.00 | | 25 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 427.00 | | 1 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 612.00 | 467 502.00 | | 535 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 802.00 | 289 668.00 | | 289 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507 978.00 | 1 264 363.00 | | 1 507 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 596.00 | 2 022 698.00 | | 2 334 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 936.00 | 1 995 779.00 | | 2 359 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 596.00 | 2 021 960.00 | | 2 334 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 427.00 | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 369 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 608 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 992.00 | 2 086 863.00 | | 2 618 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 732.00 | 2 135 370.00 | | 2 566 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 259.00 | -48 506.00 | | 52 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 037.00 | | 3 338.00 | 107 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 543.00 | | 3 338.00 | 83 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 827.00 | 2 999.00 | | 80 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 179.00 | 2 999.00 | | 80 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 612.00 | 535 612.00 | | 535 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 802.00 | 289 802.00 | | 289 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 507 978.00 | 1 507 978.00 | | 1 507 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
UX Autres créances clients | 941 533.00 | 941 533.00 | | 941 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 113.00 | 899 113.00 | | 899 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 469.00 | 1 925 623.00 | 22 846.00 | 1 948 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 596.00 | 2 334 596.00 | | 2 334 596.00 |