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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 366.00 | 46 220.00 | 8 145.00 | 54 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 246 020.00 | | 1 246 020.00 | 1 246 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 900.00 | 481 399.00 | 193 500.00 | 674 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 619.00 | 535 620.00 | 1 509 999.00 | 2 045 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 269.00 | 93 542.00 | 1 221 727.00 | 1 315 269.00 |
BZ Autres créances | 64 926.00 | 3 000.00 | 61 926.00 | 64 926.00 |
CF Disponibilités | 131 863.00 | | 131 863.00 | 131 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 495.00 | 96 542.00 | 1 457 953.00 | 1 554 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 115.00 | 632 162.00 | 2 967 952.00 | 3 600 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 103.00 | | | 175 103.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 8 000.00 | 18 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 809 852.00 | | | 809 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 408.00 | | | 388 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 531.00 | | | 1 369 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 607.00 | | | 427 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 134.00 | | | 110 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 208.00 | | | 150 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 095.00 | | | 441 095.00 |
EA Autres dettes | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 700.00 | | | 373 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 421.00 | | | 1 598 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 952.00 | | | 2 967 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 522.00 | | | 1 448 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 314.00 | | 2 794 314.00 | 2 794 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 314.00 | | 2 794 314.00 | 2 794 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 615.00 | |
GE Autres charges | | | 33 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 064.00 | | | -5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 457.00 | | | 166 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 292.00 | | | 2 870 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 883.00 | | | 2 481 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 408.00 | | | 388 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 569.00 | | 41 433.00 | 2 034 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 382.00 | 2 045 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 967.00 | 1 300 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 415.00 | 674 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 336.00 | | 6 018.00 | 1 298 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 060.00 | | 25 255.00 | 676 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 173.00 | | 10 159.00 | 60 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 321.00 | 62 297.00 | 26 993.00 | 492 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 036.00 | 7 152.00 | 3 962.00 | 43 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 285.00 | 55 145.00 | 23 031.00 | 449 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 209.00 | 150 209.00 | | 150 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 095.00 | 441 095.00 | | 441 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 810.00 | 205 810.00 | | 205 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 700.00 | 373 700.00 | | 373 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 270.00 | 1 140 167.00 | 175 103.00 | 1 315 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 916.00 | 170 017.00 | 149 898.00 | 319 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 965.00 | 1 247 529.00 | 219 436.00 | 1 466 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 421.00 | 1 448 522.00 | 149 898.00 | 1 598 421.00 |