| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 2 181 824.00 | 1 207 617.00 | 974 207.00 | 2 181 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 677.00 | 95 171.00 | 68 506.00 | 163 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 783.00 | 98 624.00 | 63 159.00 | 161 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 297.00 | 1 401 411.00 | 1 288 886.00 | 2 690 297.00 |
BT Marchandises | 258 678.00 | | 258 678.00 | 258 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 486.00 | 15 000.00 | 116 486.00 | 131 486.00 |
BZ Autres créances | 1 168 443.00 | 5 535.00 | 1 162 908.00 | 1 168 443.00 |
CF Disponibilités | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 628.00 | 20 535.00 | 1 657 093.00 | 1 677 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 925.00 | 1 421 946.00 | 2 945 979.00 | 4 367 925.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 207.00 | 69 611.00 | | 64 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 649.00 | -5 404.00 | | 6 649.00 |
DK Provisions réglementées | 135 681.00 | 140 705.00 | | 135 681.00 |
DL TOTAL (I) | 316 537.00 | 314 911.00 | | 316 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 1 197.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159 567.00 | 2 079 848.00 | | 2 159 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 851.00 | 252 262.00 | | 308 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 090.00 | 187 049.00 | | 153 090.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 442.00 | 2 520 357.00 | | 2 629 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 979.00 | 2 835 268.00 | | 2 945 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 442.00 | 2 520 357.00 | | 2 629 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140.00 | 1 197.00 | | 2 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 159 567.00 | | | 2 159 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 757 137.00 | | 5 757 137.00 | 5 757 137.00 |
FG Production vendue services | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 857.00 | | 5 897 857.00 | 5 897 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 491 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 535.00 | |
GE Autres charges | | | 109 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 131.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | 24 155.00 | | 5 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 666.00 | 2 993.00 | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666.00 | 2 993.00 | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | 21 162.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 164.00 | 6 062 109.00 | | 5 938 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 515.00 | 6 067 514.00 | | 5 931 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 649.00 | -5 404.00 | | 6 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 744.00 | | 91 273.00 | 2 635 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 934.00 | | 91 273.00 | 2 589 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 710.00 | 181 421.00 | 36 719.00 | 1 256 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 710.00 | 181 421.00 | 36 719.00 | 1 256 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 705.00 | | 5 023.00 | 140 705.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 140 705.00 | 20 535.00 | 5 023.00 | 140 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 851.00 | 308 851.00 | | 308 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 131 486.00 | 131 486.00 | | 131 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VC Groupe et associés | 843 018.00 | 843 018.00 | | 843 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 567.00 | 2 159 567.00 | | 2 159 567.00 |
VP Divers | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 095.00 | 246 095.00 | | 246 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 035.00 | 1 363 035.00 | | 1 363 035.00 |
VW T.V.A. | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 442.00 | 2 629 442.00 | | 2 629 442.00 |