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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 931.00 | 476 436.00 | 38 494.00 | 514 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 495.00 | 54 009.00 | 43 485.00 | 97 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 824.00 | 558 346.00 | 83 478.00 | 641 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 440.00 | 20 922.00 | 56 518.00 | 77 440.00 |
BN En cours de production de biens | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BT Marchandises | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 937.00 | 57 226.00 | 523 711.00 | 580 937.00 |
BZ Autres créances | 30 423.00 | 5 821.00 | 24 602.00 | 30 423.00 |
CF Disponibilités | 349 611.00 | | 349 611.00 | 349 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 468.00 | 83 969.00 | 1 024 499.00 | 1 108 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 292.00 | 642 315.00 | 1 107 977.00 | 1 750 292.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 17 426.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 74 809.00 | 91 854.00 | | 74 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 333.00 | 35 529.00 | | 15 333.00 |
DL TOTAL (I) | 475 142.00 | 494 809.00 | | 475 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 820.00 | 61 480.00 | | 27 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 575.00 | 304 860.00 | | 294 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 186.00 | 205 776.00 | | 220 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 201.00 | 51 385.00 | | 69 201.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 8 833.00 | | 2 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 052.00 | 22 927.00 | | 19 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 835.00 | 655 261.00 | | 632 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 977.00 | 1 150 070.00 | | 1 107 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 805.00 | 19.00 | | 641 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 824.00 | | | 641 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612 426.00 | | | 612 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 426.00 | | | 612 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | 19.00 | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 680.00 | 43 666.00 | | 509 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 780.00 | 43 666.00 | | 486 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
6T Sur comptes clients | 33 415.00 | 24 086.00 | 274.00 | 33 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 157.00 | 24 086.00 | 274.00 | 65 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 157.00 | 24 086.00 | 274.00 | 65 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 086.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 125.00 | 48 828.00 | 195 297.00 | 244 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 186.00 | 220 186.00 | | 220 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 488 411.00 | 488 411.00 | | 488 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |
VB T. V. A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 654.00 | 20 609.00 | 7 045.00 | 27 654.00 |
VI Groupe et associés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 566.00 | 626 296.00 | 1 271.00 | 627 566.00 |
VW T.V.A. | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 790.00 | 430 447.00 | 202 342.00 | 632 790.00 |