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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 608.00 | 2 014.00 | 9 594.00 | 11 608.00 |
AH Fonds commercial | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 859.00 | 316 144.00 | 36 715.00 | 352 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 507.00 | 608 553.00 | 102 954.00 | 711 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 528.00 | 255 038.00 | 229 490.00 | 484 528.00 |
BN En cours de production de biens | 567 795.00 | | 567 795.00 | 567 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 377.00 | 408 989.00 | 1 374 388.00 | 1 783 377.00 |
BZ Autres créances | 238 422.00 | | 238 422.00 | 238 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
CF Disponibilités | 127 081.00 | | 127 081.00 | 127 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 620.00 | 664 027.00 | 2 623 593.00 | 3 287 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 126.00 | 1 272 580.00 | 2 726 546.00 | 3 999 126.00 |
CU Autres participations | 166 180.00 | 150 000.00 | 16 180.00 | 166 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 420 728.00 | | | 420 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 131.00 | | | -868 131.00 |
DL TOTAL (I) | 432 597.00 | | | 432 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 332.00 | | | 643 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 864.00 | | | 964 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 620.00 | | | 498 620.00 |
EA Autres dettes | 187 133.00 | | | 187 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 949.00 | | | 2 293 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 546.00 | | | 2 726 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 837.00 | | | 2 192 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 950.00 | | | 472 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
FG Production vendue services | 4 284 770.00 | | 4 284 770.00 | 4 284 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 830.00 | | 4 291 830.00 | 4 291 830.00 |
FM Production stockée | | | -227 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 167.00 | | | 209 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 167.00 | | | 209 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 086.00 | | | 107 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 611.00 | | | 4 307 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 742.00 | | | 5 175 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 131.00 | | | -868 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 518.00 | | 136 123.00 | 828 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 127.00 | 196 008.00 | 711 506.00 | 57 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 29 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 127.00 | 193 358.00 | 442 243.00 | 57 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 066.00 | | 9 693.00 | 22 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 101.00 | | 79 627.00 | 613 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 351.00 | | 46 803.00 | 193 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 968.00 | 11 496.00 | 88 922.00 | 484 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 99.00 | 2 650.00 | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 403.00 | 11 397.00 | 86 272.00 | 480 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 51 011.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 122 222.00 | 164 872.00 | 32 056.00 | 122 222.00 |
6T Sur comptes clients | 242 746.00 | 166 243.00 | | 242 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 190.00 | 390 904.00 | 32 056.00 | 506 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 190.00 | 390 904.00 | 32 056.00 | 506 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 114.00 | 32 056.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 864.00 | 964 864.00 | | 964 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 088.00 | 107 088.00 | | 107 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 133.00 | 187 133.00 | | 187 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
UP Prêts | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 280.00 | 1 239 280.00 | | 1 239 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 097.00 | | 544 097.00 | 544 097.00 |
VB T. V. A. | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 407.00 | 476 407.00 | | 476 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 924.00 | 65 813.00 | 101 112.00 | 166 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 621.00 | 145 621.00 | | 145 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 056.00 | 1 535 010.00 | 567 045.00 | 2 102 056.00 |
VW T.V.A. | 370 302.00 | 370 302.00 | | 370 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 949.00 | 2 192 837.00 | 101 112.00 | 2 293 949.00 |