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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 881.00 | 43 008.00 | 20 872.00 | 63 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 641.00 | 219 350.00 | 288 290.00 | 507 641.00 |
BF Prêts | 225 715.00 | | 225 715.00 | 225 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 429.00 | | 187 429.00 | 187 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 973.00 | 262 359.00 | 724 615.00 | 986 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 191 599.00 | 139 465.00 | 5 052 133.00 | 5 191 599.00 |
BZ Autres créances | 2 922 884.00 | 43 573.00 | 2 879 311.00 | 2 922 884.00 |
CF Disponibilités | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 238 650.00 | 183 039.00 | 8 055 611.00 | 8 238 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 225 623.00 | 445 397.00 | 8 780 226.00 | 9 225 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 429.00 | | | 187 429.00 |
CU Autres participations | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 246.00 | 1 167 508.00 | | 1 280 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 900.00 | 112 738.00 | | 171 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 224.00 | 1 347 323.00 | | 1 519 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 938.00 | 205 003.00 | | 1 080 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 085.00 | 885 007.00 | | 1 521 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493 879.00 | 2 507 663.00 | | 2 493 879.00 |
EA Autres dettes | 2 156 675.00 | 1 993 043.00 | | 2 156 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 425.00 | 7 438.00 | | 8 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 261 002.00 | 5 598 153.00 | | 7 261 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 780 226.00 | 6 945 476.00 | | 8 780 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 261 002.00 | 5 598 153.00 | | 7 261 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080 553.00 | 204 014.00 | | 1 080 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 797 087.00 | | 12 797 087.00 | 12 797 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 797 087.00 | | 12 797 087.00 | 12 797 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 176 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 567 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 242.00 | |
GE Autres charges | | | 122 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 028 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406 928.00 | 61 357.00 | | 406 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 840.00 | 90 889.00 | | 49 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 440.00 | 90 889.00 | | 61 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 45 429.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 679.00 | 45 429.00 | | 12 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 761.00 | 45 461.00 | | 48 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 237 508.00 | 14 928 048.00 | | 15 237 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 065 608.00 | 14 815 310.00 | | 15 065 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 900.00 | 112 738.00 | | 171 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | | | 358.00 |