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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 077.00 | 15 437.00 | 3 640.00 | 19 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 273.00 | 180 234.00 | 28 040.00 | 208 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 390.00 | 209 346.00 | 38 044.00 | 247 390.00 |
BT Marchandises | 1 000 123.00 | 75 528.00 | 924 594.00 | 1 000 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 214.00 | 18 110.00 | 625 104.00 | 643 214.00 |
BZ Autres créances | 97 009.00 | | 97 009.00 | 97 009.00 |
CF Disponibilités | 177 439.00 | | 177 439.00 | 177 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 575.00 | 93 638.00 | 1 829 937.00 | 1 923 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 965.00 | 302 985.00 | 1 867 981.00 | 2 170 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
CU Autres participations | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 490 821.00 | 435 717.00 | | 490 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 104.00 | 55 105.00 | | 80 104.00 |
DL TOTAL (I) | 658 019.00 | 577 916.00 | | 658 019.00 |
DP Provisions pour risques | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 972.00 | 229 191.00 | | 210 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 070.00 | 722 280.00 | | 695 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 015.00 | 145 393.00 | | 171 015.00 |
EA Autres dettes | 46 254.00 | 34 691.00 | | 46 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 311.00 | 1 153 556.00 | | 1 145 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 981.00 | 1 796 121.00 | | 1 867 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 835.00 | 1 029 109.00 | | 1 057 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 525.00 | 39 340.00 | | 86 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 302.00 | | 7 088.00 | 240 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 695.00 | | 4 019.00 | 24 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 243.00 | | 3 069.00 | 209 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 218.00 | 18 128.00 | | 191 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 897.00 | 3 176.00 | | 21 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 321.00 | 14 952.00 | | 169 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 888.00 | 75 528.00 | 64 888.00 | 64 888.00 |
6T Sur comptes clients | 14 999.00 | 3 110.00 | | 14 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 887.00 | 78 639.00 | 64 888.00 | 79 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 537.00 | 78 639.00 | 64 888.00 | 144 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 639.00 | 64 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 070.00 | 695 070.00 | | 695 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 618 308.00 | 618 308.00 | | 618 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
VB T. V. A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VC Groupe et associés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 446.00 | 36 970.00 | 84 389.00 | 124 446.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 049.00 | 721 107.00 | 26 942.00 | 748 049.00 |
VW T.V.A. | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 311.00 | 1 057 835.00 | 84 389.00 | 1 145 311.00 |