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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254 380.00 | | 1 254 380.00 | 1 254 380.00 |
AP Constructions | 114 126.00 | 89 359.00 | 24 767.00 | 114 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 303.00 | 489 727.00 | 15 575.00 | 505 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 199.00 | 838 701.00 | 275 499.00 | 1 114 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 912.00 | 1 417 787.00 | 1 645 124.00 | 3 062 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BZ Autres créances | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 381 725.00 | | 381 725.00 | 381 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 105.00 | | 457 105.00 | 457 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 016.00 | 1 417 787.00 | 2 102 229.00 | 3 520 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
DH Report à nouveau | 433 356.00 | 343 895.00 | | 433 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 514.00 | 89 461.00 | | 134 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 628.00 | 493 633.00 | | 403 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 778.00 | 991 269.00 | | 1 035 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272.00 | 14 510.00 | | 2 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 797.00 | 22 812.00 | | 28 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 754.00 | 404 561.00 | | 443 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 528.00 | 316 124.00 | | 315 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 750.00 | 115 497.00 | | 160 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 001.00 | 873 504.00 | | 953 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 229.00 | 1 978 224.00 | | 2 102 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 247.00 | 468 943.00 | | 509 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 940.00 | | 1 763 940.00 | 1 763 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 940.00 | | 1 763 940.00 | 1 763 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 805.00 | 89 308.00 | | 97 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 819.00 | 89 310.00 | | 97 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 444.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 038.00 | 444.00 | | 9 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 781.00 | 88 866.00 | | 88 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 415.00 | 1 826 711.00 | | 1 979 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 901.00 | 1 737 250.00 | | 1 844 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 514.00 | 89 461.00 | | 134 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | 2 268.00 | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 594.00 | | 28 703.00 | 3 058 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 386.00 | 3 062 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 082.00 | 1 254 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 304.00 | 1 733 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 462.00 | | | 1 255 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 229.00 | | 28 703.00 | 1 728 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 591.00 | 77 521.00 | 17 325.00 | 1 357 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 509.00 | 77 521.00 | 16 243.00 | 1 356 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 528.00 | 315 528.00 | | 315 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
UX Autres créances clients | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 673.00 | 74 711.00 | 62 962.00 | 137 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 247.00 | 509 247.00 | | 509 247.00 |