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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 383.00 | 262 095.00 | 47 287.00 | 309 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 009.00 | 306 239.00 | 94 770.00 | 401 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 029.00 | 568 534.00 | 145 494.00 | 714 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 726.00 | | 504 726.00 | 504 726.00 |
BZ Autres créances | 127 287.00 | | 127 287.00 | 127 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 366 644.00 | | 366 644.00 | 366 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 813.00 | | 1 019 813.00 | 1 019 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 842.00 | 568 534.00 | 1 165 307.00 | 1 733 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 684.00 | 447 684.00 | | 447 684.00 |
DH Report à nouveau | -35 079.00 | | | -35 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 808.00 | -35 079.00 | | 218 808.00 |
DL TOTAL (I) | 675 413.00 | 456 605.00 | | 675 413.00 |
DP Provisions pour risques | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 943.00 | 108 350.00 | | 118 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 258.00 | 112 109.00 | | 79 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 081.00 | 25 483.00 | | 25 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | 2 466.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 843.00 | 153 108.00 | | 52 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 367.00 | 118 310.00 | | 201 367.00 |
EA Autres dettes | 10 711.00 | 3 268.00 | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 950.00 | 414 745.00 | | 370 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 307.00 | 979 701.00 | | 1 165 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 859.00 | 335 532.00 | | 321 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 745.00 | | 17 963.00 | 696 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 714 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 430.00 | | 17 963.00 | 692 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 279.00 | 54 256.00 | | 514 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 079.00 | 54 256.00 | | 514 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 350.00 | 10 594.00 | | 108 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 350.00 | 10 594.00 | | 108 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 375 139.00 | 375 139.00 | | 375 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
VB T. V. A. | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 214.00 | 30 123.00 | 49 091.00 | 79 214.00 |
VI Groupe et associés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 023.00 | 635 023.00 | | 635 023.00 |
VW T.V.A. | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 263.00 | 320 172.00 | 49 091.00 | 369 263.00 |